CAFETERIA COFFEE SHOP-TO GO S.R.L.
CUI: 41727422
J2019001720174
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41727422
Cod înmatriculare
J2019001720174
EUID
ROONRC.J2019001720174
Data înmatriculării
2019-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, SOMEŞULUI, 11, 800174
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
11
Cod poștal:
800174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.678 RON | 18.678 RON | 21.856 RON | −3.365 RON | −3.178 RON | 3.429 RON | 102 RON | 3.327 RON | −3.165 RON | 6.594 RON | 1.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 16.431 RON | 19.610 RON | 27.987 RON | −8.870 RON | −8.377 RON | 3.901 RON | 61 RON | 3.840 RON | −11.807 RON | 15.708 RON | 0 RON | 2.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 398.130 RON | 457.491 RON | 401.469 RON | 52.434 RON | 56.022 RON | 120.934 RON | 2.823 RON | 118.111 RON | 40.627 RON | 80.307 RON | 23.674 RON | 8.847 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 602.457 RON | 619.907 RON | 735.274 RON | −121.418 RON | −115.367 RON | 59.006 RON | 1.613 RON | 57.393 RON | −80.791 RON | 139.797 RON | 42.319 RON | 5.029 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 489.735 RON | 489.735 RON | 677.663 RON | −192.838 RON | −187.928 RON | 142.665 RON | 74.736 RON | 67.929 RON | −273.630 RON | 416.295 RON | 62.923 RON | 997 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 236.855 RON | 236.855 RON | 403.796 RON | −166.941 RON | −166.941 RON | 120.462 RON | 59.316 RON | 61.146 RON | −440.570 RON | 573.894 RON | 60.361 RON | 0 RON | 0 RON | 12.862 RON | 4 |
| 2025 | 0 RON | 5.799 RON | 28.657 RON | −22.858 RON | −22.858 RON | 99.961 RON | 40.649 RON | 59.312 RON | −463.428 RON | 576.251 RON | 58.337 RON | 764 RON | 0 RON | 12.862 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE NARCISA GABRIELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−463.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.858 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,9 K RON
Total Active 2025
100,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 16,4 K RON | 398,1 K RON | 602,5 K RON | 489,7 K RON | 236,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 18,7 K RON | 19,6 K RON | 457,5 K RON | 619,9 K RON | 489,7 K RON | 236,9 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 28,0 K RON | 401,5 K RON | 735,3 K RON | 677,7 K RON | 403,8 K RON | 28,7 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −8,9 K RON | 52,4 K RON | −121,4 K RON | −192,8 K RON | −166,9 K RON | −22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 319,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−463.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,6 K RON (40.7%)
Active circulante59,3 K RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,3 K RON
Creanțe764 RON
Numerar211 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 3,4 K RON | 192,3% |
| 2020 | 15,7 K RON | 3,9 K RON | 402,7% |
| 2021 | 80,3 K RON | 120,9 K RON | 66,4% |
| 2022 | 139,8 K RON | 59,0 K RON | 236,9% |
| 2023 | 416,3 K RON | 142,7 K RON | 291,8% |
| 2024 | 573,9 K RON | 120,5 K RON | 476,4% |
| 2025 | 576,3 K RON | 100,0 K RON | 576,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,7 K RON | 16,4 K RON | 398,1 K RON | 602,5 K RON | 489,7 K RON | 236,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −8,9 K RON | 52,4 K RON | −121,4 K RON | −192,8 K RON | −166,9 K RON | −22,9 K RON | ▲ 86,3% |
| Total active | 3,4 K RON | 3,9 K RON | 120,9 K RON | 59,0 K RON | 142,7 K RON | 120,5 K RON | 100,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −11,8 K RON | 40,6 K RON | −80,8 K RON | −273,6 K RON | −440,6 K RON | −463,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 15,7 K RON | 80,3 K RON | 139,8 K RON | 416,3 K RON | 573,9 K RON | 576,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,24 | 1,47 | 0,41 | 0,16 | 0,11 | 0,10 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -18,02 | -53,98 | 13,17 | -20,15 | -39,38 | -70,48 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 85 | 19 | 12 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 319,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.