TERRA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 41323050
J2019001730052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41323050
Cod înmatriculare
J2019001730052
EUID
ROONRC.J2019001730052
Data înmatriculării
2019-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Jókai Mór, 2, 410102
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Jókai Mór
Număr:
2
Cod poștal:
410102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.415 RON | 130.515 RON | 107.600 RON | 21.611 RON | 22.915 RON | 97.822 RON | 31.648 RON | 66.174 RON | 21.811 RON | 76.011 RON | 321 RON | 46.392 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 365.099 RON | 371.380 RON | 301.520 RON | 66.152 RON | 69.860 RON | 177.917 RON | 17.195 RON | 160.722 RON | 87.963 RON | 89.954 RON | 93 RON | 97.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 431.803 RON | 434.389 RON | 331.986 RON | 98.600 RON | 102.403 RON | 224.510 RON | 10.473 RON | 214.037 RON | 186.564 RON | 37.946 RON | 30.778 RON | 69.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 419.789 RON | 435.144 RON | 427.331 RON | 4.155 RON | 7.813 RON | 261.875 RON | 43.130 RON | 218.745 RON | 190.719 RON | 71.156 RON | 182.105 RON | 16.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.069 RON | 199.512 RON | 451.249 RON | −253.278 RON | −251.737 RON | 83.944 RON | 31.750 RON | 52.194 RON | −62.559 RON | 146.503 RON | 23.193 RON | 15.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.827 RON | 93.828 RON | 109.221 RON | −15.393 RON | −15.393 RON | 58.339 RON | 20.608 RON | 37.731 RON | −77.952 RON | 136.291 RON | 22.243 RON | 13.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 97.289 RON | 194.460 RON | 112.118 RON | 78.469 RON | 82.342 RON | 45.540 RON | 9.467 RON | 36.073 RON | 517 RON | 45.023 RON | 20.236 RON | 12.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARICA MIHAI AUGUSTIN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,3 K RON
Rezultat Net 2025
78,5 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 365,1 K RON | 431,8 K RON | 419,8 K RON | 198,1 K RON | 93,8 K RON | 97,3 K RON |
| Venituri totale | 130,5 K RON | 371,4 K RON | 434,4 K RON | 435,1 K RON | 199,5 K RON | 93,8 K RON | 194,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,6 K RON | 301,5 K RON | 332,0 K RON | 427,3 K RON | 451,2 K RON | 109,2 K RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 66,2 K RON | 98,6 K RON | 4,2 K RON | −253,3 K RON | −15,4 K RON | 78,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,5 K RON (20.8%)
Active circulante36,1 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,2 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,81 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,49 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,6%
Marjă netă
80,7%
ROA
172,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,0 K RON | 97,8 K RON | 77,7% |
| 2020 | 90,0 K RON | 177,9 K RON | 50,6% |
| 2021 | 37,9 K RON | 224,5 K RON | 16,9% |
| 2022 | 71,2 K RON | 261,9 K RON | 27,2% |
| 2023 | 146,5 K RON | 83,9 K RON | 174,5% |
| 2024 | 136,3 K RON | 58,3 K RON | 233,6% |
| 2025 | 45,0 K RON | 45,5 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 365,1 K RON | 431,8 K RON | 419,8 K RON | 198,1 K RON | 93,8 K RON | 97,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 66,2 K RON | 98,6 K RON | 4,2 K RON | −253,3 K RON | −15,4 K RON | 78,5 K RON | ▲ 609,8% |
| Total active | 97,8 K RON | 177,9 K RON | 224,5 K RON | 261,9 K RON | 83,9 K RON | 58,3 K RON | 45,5 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 21,8 K RON | 88,0 K RON | 186,6 K RON | 190,7 K RON | −62,6 K RON | −78,0 K RON | 517 RON | ▲ 100,7% |
| Datorii totale | 76,0 K RON | 90,0 K RON | 37,9 K RON | 71,2 K RON | 146,5 K RON | 136,3 K RON | 45,0 K RON | ▼ 67,0% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 1,79 | 5,64 | 3,07 | 0,36 | 0,28 | 0,80 | ▲ 189,5% |
| Marjă netă (%) | 16,57 | 18,12 | 22,83 | 0,99 | -127,87 | -16,41 | 80,66 | ▲ 591,5% |
| Scor bonitate | 60 | 90 | 100 | 70 | 12 | 19 | 66 | ▲ 247,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.