TTA TOTALFRIG S.R.L.
CUI: 40953200
J2019001736351
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40953200
Cod înmatriculare
J2019001736351
EUID
ROONRC.J2019001736351
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, NEPTUN, 3, 1, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
NEPTUN
Număr:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.613 RON | 66.613 RON | 31.160 RON | 33.455 RON | 35.453 RON | 46.129 RON | 0 RON | 46.129 RON | 33.655 RON | 12.474 RON | 12.307 RON | 18.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 214.387 RON | 214.388 RON | 170.454 RON | 40.166 RON | 43.934 RON | 92.385 RON | 30.448 RON | 61.937 RON | 73.821 RON | 18.564 RON | 519 RON | 27.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 456.400 RON | 456.400 RON | 374.611 RON | 77.317 RON | 81.789 RON | 183.068 RON | 59.068 RON | 124.000 RON | 151.138 RON | 31.930 RON | 1.901 RON | 28.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 731.860 RON | 731.862 RON | 647.683 RON | 77.884 RON | 84.179 RON | 294.126 RON | 44.891 RON | 249.235 RON | 229.021 RON | 65.105 RON | 0 RON | 42.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.150.645 RON | 1.154.012 RON | 810.354 RON | 333.848 RON | 343.658 RON | 641.984 RON | 118.152 RON | 523.832 RON | 537.869 RON | 104.115 RON | 28.601 RON | 87.896 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.469.732 RON | 1.469.732 RON | 959.100 RON | 473.149 RON | 510.632 RON | 1.116.767 RON | 223.532 RON | 893.235 RON | 985.750 RON | 131.017 RON | 164.066 RON | 126.405 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,47 M RON
Rezultat Net 2024
473,1 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 214,4 K RON | 456,4 K RON | 731,9 K RON | 1,15 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 66,6 K RON | 214,4 K RON | 456,4 K RON | 731,9 K RON | 1,15 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 31,2 K RON | 170,5 K RON | 374,6 K RON | 647,7 K RON | 810,4 K RON | 959,1 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 40,2 K RON | 77,3 K RON | 77,9 K RON | 333,8 K RON | 473,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,82 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,5 K RON (20%)
Active circulante893,2 K RON (80%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,1 K RON
Creanțe126,4 K RON
Numerar602,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,96 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,63 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,7%
Marjă netă
32,2%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 46,1 K RON | 27,0% |
| 2020 | 18,6 K RON | 92,4 K RON | 20,1% |
| 2021 | 31,9 K RON | 183,1 K RON | 17,4% |
| 2022 | 65,1 K RON | 294,1 K RON | 22,1% |
| 2023 | 104,1 K RON | 642,0 K RON | 16,2% |
| 2024 | 131,0 K RON | 1,12 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 214,4 K RON | 456,4 K RON | 731,9 K RON | 1,15 M RON | 1,47 M RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 40,2 K RON | 77,3 K RON | 77,9 K RON | 333,8 K RON | 473,1 K RON | ▲ 41,7% |
| Total active | 46,1 K RON | 92,4 K RON | 183,1 K RON | 294,1 K RON | 642,0 K RON | 1,12 M RON | ▲ 74,0% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 73,8 K RON | 151,1 K RON | 229,0 K RON | 537,9 K RON | 985,8 K RON | ▲ 83,3% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 18,6 K RON | 31,9 K RON | 65,1 K RON | 104,1 K RON | 131,0 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 3,34 | 3,88 | 3,83 | 5,03 | 6,82 | ▲ 35,5% |
| Marjă netă (%) | 50,22 | 18,74 | 16,94 | 10,64 | 29,01 | 32,19 | ▲ 11,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (473,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.82), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.