RAMARA STEF HOLDING S.R.L.
CUI: 40953057
J2019001743359
SRL
Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40953057
Cod înmatriculare
J2019001743359
EUID
ROONRC.J2019001743359
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LUGOJULUI, 148, 307200, CLĂDIREA TIM 4, CAMERA 10, CTPARK TIMIȘOARA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă:
LUGOJULUI
Număr:
148
Cod poștal:
307200
Completare adresă:
CLĂDIREA TIM 4, CAMERA 10, CTPARK TIMIȘOARA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.800 RON | 8.435 RON | −6.689 RON | −6.635 RON | 5.520.505 RON | 5.490.428 RON | 30.077 RON | 3.311 RON | 5.524.258 RON | 0 RON | 12.431 RON | 0 RON | 7.064 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 25.504 RON | −25.503 RON | −25.503 RON | 5.737.680 RON | 5.595.104 RON | 142.576 RON | −22.192 RON | 5.759.872 RON | 0 RON | 20.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.206 RON | 4.208 RON | 22.993 RON | −18.911 RON | −18.785 RON | 7.078.328 RON | 7.002.670 RON | 75.658 RON | −41.103 RON | 7.119.431 RON | 0 RON | 46.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.447 RON | 4.447 RON | 43.674 RON | −39.271 RON | −39.227 RON | 7.693.016 RON | 7.658.734 RON | 34.282 RON | −80.374 RON | 7.773.390 RON | 0 RON | 7.002 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.206 RON | 474.377 RON | 394.307 RON | 75.326 RON | 80.070 RON | 7.785.285 RON | 7.693.889 RON | 91.396 RON | −5.048 RON | 7.790.333 RON | 0 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.644 RON | 18.104 RON | 991.601 RON | −973.497 RON | −973.497 RON | 10.515.785 RON | 7.324.793 RON | 3.190.992 RON | −489.863 RON | 11.000.768 RON | 360 RON | 3.169.898 RON | 4.880 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.106 RON | 810.824 RON | 403.979 RON | 386.114 RON | 406.845 RON | 13.731.304 RON | 8.985.055 RON | 4.746.249 RON | −103.748 RON | 13.830.746 RON | 0 RON | 4.460.964 RON | 4.306 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU RĂZVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
386,1 K RON
Total Active 2025
13,73 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 6,2 K RON | 17,6 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 1 RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 474,4 K RON | 18,1 K RON | 810,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 25,5 K RON | 23,0 K RON | 43,7 K RON | 394,3 K RON | 991,6 K RON | 404,0 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −25,5 K RON | −18,9 K RON | −39,3 K RON | 75,3 K RON | −973,5 K RON | 386,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,99 M RON (65.4%)
Active circulante4,75 M RON (34.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,46 M RON
Numerar285,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,01 |
| Durata încasare (zile) | 67.546 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.687,7%
Marjă netă
1.601,7%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,52 M RON | 5,52 M RON | 100,1% |
| 2020 | 5,76 M RON | 5,74 M RON | 100,4% |
| 2021 | 7,12 M RON | 7,08 M RON | 100,6% |
| 2022 | 7,77 M RON | 7,69 M RON | 101,0% |
| 2023 | 7,79 M RON | 7,79 M RON | 100,1% |
| 2024 | 11,00 M RON | 10,52 M RON | 104,6% |
| 2025 | 13,83 M RON | 13,73 M RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 4,4 K RON | 6,2 K RON | 17,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 36,6% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −25,5 K RON | −18,9 K RON | −39,3 K RON | 75,3 K RON | −973,5 K RON | 386,1 K RON | ▲ 139,7% |
| Total active | 5,52 M RON | 5,74 M RON | 7,08 M RON | 7,69 M RON | 7,79 M RON | 10,52 M RON | 13,73 M RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −22,2 K RON | −41,1 K RON | −80,4 K RON | −5,0 K RON | −489,9 K RON | −103,7 K RON | ▲ 78,8% |
| Datorii totale | 5,52 M RON | 5,76 M RON | 7,12 M RON | 7,77 M RON | 7,79 M RON | 11,00 M RON | 13,83 M RON | ▲ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 0,34 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -449,62 | -883,09 | 1.213,76 | -5.517,44 | 1.601,73 | ▲ 129,0% |
| Scor bonitate | 28 | 22 | 19 | 19 | 55 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (386,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.