CLEANING GLOBAL EXPRESS S.R.L.
CUI: 38795516
J2019001752405
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38795516
Cod înmatriculare
J2019001752405
EUID
ROONRC.J2019001752405
Data înmatriculării
2019-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, Independenţei, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 969.904 RON | 974.121 RON | 353.021 RON | 611.359 RON | 621.100 RON | 766.837 RON | 180.129 RON | 586.708 RON | 611.899 RON | 154.938 RON | 0 RON | 262.574 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 742.982 RON | 749.116 RON | 319.408 RON | 422.217 RON | 429.708 RON | 570.819 RON | 115.616 RON | 455.203 RON | 422.887 RON | 147.932 RON | 1.987 RON | 290.745 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 3.516.198 RON | 3.516.230 RON | 1.509.929 RON | 1.971.138 RON | 2.006.301 RON | 2.158.368 RON | 99.252 RON | 2.059.116 RON | 1.971.884 RON | 186.731 RON | 0 RON | 2.050.888 RON | 0 RON | 247 RON | 15 |
| 2022 | 9.023.615 RON | 9.108.801 RON | 3.027.113 RON | 5.542.152 RON | 6.081.688 RON | 6.151.541 RON | 233.506 RON | 5.918.035 RON | 5.542.908 RON | 611.962 RON | 0 RON | 5.871.408 RON | 0 RON | 3.329 RON | 28 |
| 2023 | 4.527.831 RON | 4.601.682 RON | 1.887.845 RON | 2.288.874 RON | 2.713.837 RON | 2.569.987 RON | 470.658 RON | 2.099.329 RON | 2.289.630 RON | 288.089 RON | 0 RON | 2.086.368 RON | 0 RON | 7.732 RON | 11 |
| 2024 | 0 RON | 10.521 RON | 193.080 RON | −182.559 RON | −182.559 RON | 362.361 RON | 321.080 RON | 41.281 RON | 202.941 RON | 162.535 RON | 0 RON | 41.074 RON | 0 RON | 3.115 RON | 1 |
| 2025 | 6.364 RON | 28.199 RON | 166.379 RON | −138.180 RON | −138.180 RON | 204.525 RON | 167.178 RON | 37.347 RON | 64.761 RON | 139.764 RON | 0 RON | 37.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPAN MARIUS-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−138.180 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,4 K RON
Rezultat Net 2025
−138,2 K RON
Total Active 2025
204,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 969,9 K RON | 743,0 K RON | 3,52 M RON | 9,02 M RON | 4,53 M RON | 0 RON | 6,4 K RON |
| Venituri totale | 974,1 K RON | 749,1 K RON | 3,52 M RON | 9,11 M RON | 4,60 M RON | 10,5 K RON | 28,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,0 K RON | 319,4 K RON | 1,51 M RON | 3,03 M RON | 1,89 M RON | 193,1 K RON | 166,4 K RON |
| Rezultat net | 611,4 K RON | 422,2 K RON | 1,97 M RON | 5,54 M RON | 2,29 M RON | −182,6 K RON | −138,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,2 K RON (81.7%)
Active circulante37,3 K RON (18.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,2 K RON
Numerar146 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.134 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.171,3%
Marjă netă
-2.171,3%
ROA
-67,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,9 K RON | 766,8 K RON | 20,2% |
| 2020 | 147,9 K RON | 570,8 K RON | 25,9% |
| 2021 | 186,7 K RON | 2,16 M RON | 8,7% |
| 2022 | 612,0 K RON | 6,15 M RON | 10,0% |
| 2023 | 288,1 K RON | 2,57 M RON | 11,2% |
| 2024 | 162,5 K RON | 362,4 K RON | 44,9% |
| 2025 | 139,8 K RON | 204,5 K RON | 68,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 969,9 K RON | 743,0 K RON | 3,52 M RON | 9,02 M RON | 4,53 M RON | 0 RON | 6,4 K RON | – |
| Rezultat net | 611,4 K RON | 422,2 K RON | 1,97 M RON | 5,54 M RON | 2,29 M RON | −182,6 K RON | −138,2 K RON | ▲ 24,3% |
| Total active | 766,8 K RON | 570,8 K RON | 2,16 M RON | 6,15 M RON | 2,57 M RON | 362,4 K RON | 204,5 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 611,9 K RON | 422,9 K RON | 1,97 M RON | 5,54 M RON | 2,29 M RON | 202,9 K RON | 64,8 K RON | ▼ 68,1% |
| Datorii totale | 154,9 K RON | 147,9 K RON | 186,7 K RON | 612,0 K RON | 288,1 K RON | 162,5 K RON | 139,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 3,08 | 11,03 | 9,67 | 7,29 | 0,25 | 0,27 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 63,03 | 56,83 | 56,06 | 61,42 | 50,55 | – | -2.171,28 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 80 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.