OCTASAN-MED S.R.L.
CUI: 41310610
J2019001756038
SRL
Argeş, Sat Rudeni, Comuna Şuici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41310610
Cod înmatriculare
J2019001756038
EUID
ROONRC.J2019001756038
Data înmatriculării
2019-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Rudeni, Comuna Şuici, 62, 117729
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.025 RON | 37.025 RON | 12.581 RON | 24.073 RON | 24.444 RON | 36.638 RON | 306 RON | 36.332 RON | 24.273 RON | 12.365 RON | 6.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 38.547 RON | 38.556 RON | 109.023 RON | −70.823 RON | −70.467 RON | 105.760 RON | 88.738 RON | 17.022 RON | −46.550 RON | 152.310 RON | 12.784 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.067 RON | 26.079 RON | 71.979 RON | −46.445 RON | −45.900 RON | 113.879 RON | 77.576 RON | 36.303 RON | −92.995 RON | 206.874 RON | 13.864 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 321.610 RON | 321.639 RON | 188.968 RON | 129.519 RON | 132.671 RON | 176.834 RON | 46.546 RON | 130.288 RON | 36.524 RON | 140.310 RON | 17.856 RON | 18.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 286.583 RON | 286.613 RON | 342.567 RON | −58.820 RON | −55.954 RON | 156.380 RON | 54.848 RON | 101.532 RON | −22.296 RON | 178.676 RON | 17.855 RON | 61.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 299.985 RON | 301.573 RON | 337.132 RON | −44.558 RON | −35.559 RON | 170.074 RON | 37.164 RON | 132.910 RON | −66.854 RON | 236.928 RON | 0 RON | 3.418 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 431.394 RON | 463.145 RON | 383.310 RON | 66.961 RON | 79.835 RON | 98.033 RON | 23.061 RON | 74.972 RON | 377 RON | 97.656 RON | 0 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
URLUESCU MĂDĂLINA LOREDANA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
431,4 K RON
Rezultat Net 2025
67,0 K RON
Total Active 2025
98,0 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 38,5 K RON | 26,1 K RON | 321,6 K RON | 286,6 K RON | 300,0 K RON | 431,4 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 38,6 K RON | 26,1 K RON | 321,6 K RON | 286,6 K RON | 301,6 K RON | 463,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 109,0 K RON | 72,0 K RON | 189,0 K RON | 342,6 K RON | 337,1 K RON | 383,3 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −70,8 K RON | −46,4 K RON | 129,5 K RON | −58,8 K RON | −44,6 K RON | 67,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 486,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (23.5%)
Active circulante75,0 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar71,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 115,41 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,5%
Marjă netă
15,5%
ROA
68,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 36,6 K RON | 33,8% |
| 2020 | 152,3 K RON | 105,8 K RON | 144,0% |
| 2021 | 206,9 K RON | 113,9 K RON | 181,7% |
| 2022 | 140,3 K RON | 176,8 K RON | 79,4% |
| 2023 | 178,7 K RON | 156,4 K RON | 114,3% |
| 2024 | 236,9 K RON | 170,1 K RON | 139,3% |
| 2025 | 97,7 K RON | 98,0 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 38,5 K RON | 26,1 K RON | 321,6 K RON | 286,6 K RON | 300,0 K RON | 431,4 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −70,8 K RON | −46,4 K RON | 129,5 K RON | −58,8 K RON | −44,6 K RON | 67,0 K RON | ▲ 250,3% |
| Total active | 36,6 K RON | 105,8 K RON | 113,9 K RON | 176,8 K RON | 156,4 K RON | 170,1 K RON | 98,0 K RON | ▼ 42,4% |
| Capitaluri proprii | 24,3 K RON | −46,6 K RON | −93,0 K RON | 36,5 K RON | −22,3 K RON | −66,9 K RON | 377 RON | ▲ 100,6% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 152,3 K RON | 206,9 K RON | 140,3 K RON | 178,7 K RON | 236,9 K RON | 97,7 K RON | ▼ 58,8% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 0,11 | 0,18 | 0,93 | 0,57 | 0,56 | 0,77 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 65,02 | -183,73 | -178,18 | 40,27 | -20,52 | -14,85 | 15,52 | ▲ 204,5% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 27 | 73 | 17 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 486,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.