GERMAN TRAVEL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41023460
J2019001768121
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41023460
Cod înmatriculare
J2019001768121
EUID
ROONRC.J2019001768121
Data înmatriculării
2019-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, FABRICII DE ZAHĂR, 165, 400624
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
FABRICII DE ZAHĂR
Număr:
165
Cod poștal:
400624
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.425.939 RON | 3.434.663 RON | 3.319.683 RON | 98.944 RON | 114.980 RON | 330.125 RON | 0 RON | 330.125 RON | 612.664 RON | 253.906 RON | 0 RON | 251.449 RON | 0 RON | 536.445 RON | 2 |
| 2024 | 24.358.573 RON | 24.408.835 RON | 24.162.929 RON | 225.056 RON | 245.906 RON | 5.687.266 RON | 80.978 RON | 5.606.288 RON | 837.721 RON | 4.966.302 RON | 123.072 RON | 5.425.212 RON | 0 RON | 116.757 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CISMAȘ COSMIN-VALENTIN
administrator
Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,36 M RON
Rezultat Net 2024
225,1 K RON
Total Active 2024
5,69 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,43 M RON | 24,36 M RON |
| Venituri totale | 3,43 M RON | 24,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,32 M RON | 24,16 M RON |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 225,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,0 K RON (1.4%)
Active circulante5,61 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,1 K RON
Creanțe5,43 M RON
Numerar58,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 197,92 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 253,9 K RON | 330,1 K RON | 76,9% |
| 2024 | 4,97 M RON | 5,69 M RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,43 M RON | 24,36 M RON | ▲ 611,0% |
| Rezultat net | 98,9 K RON | 225,1 K RON | ▲ 127,5% |
| Total active | 330,1 K RON | 5,69 M RON | ▲ 1.622,8% |
| Capitaluri proprii | 612,7 K RON | 837,7 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 253,9 K RON | 4,97 M RON | ▲ 1.856,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,13 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | 2,89 | 0,92 | ▼ 68,2% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | ▼ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (225,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.