CONCEPT INTERMED CONSTRUCT BUSINESS S.R.L.
CUI: 41348801
J2019001777053
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41348801
Cod înmatriculare
J2019001777053
EUID
ROONRC.J2019001777053
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PROF. GHEORGHE COSTA-FORU, 7, 1, 410474
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
PROF. GHEORGHE COSTA-FORU
Număr:
7
Apartament:
1
Cod poștal:
410474
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.168 RON | −14.168 RON | −14.168 RON | 571.628 RON | 533.946 RON | 37.682 RON | −14.174 RON | 585.802 RON | 0 RON | 36.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.050 RON | 177.905 RON | 180.847 RON | −8.246 RON | −2.942 RON | 567.971 RON | 567.320 RON | 651 RON | −22.420 RON | 620.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 29.770 RON | 0 |
| 2022 | 10.420 RON | 290.129 RON | 322.994 RON | −41.355 RON | −32.865 RON | 765.383 RON | 764.945 RON | 438 RON | −93.545 RON | 858.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.000 RON | 20.000 RON | 13.227 RON | 5.471 RON | 6.773 RON | 778.974 RON | 757.445 RON | 21.529 RON | −88.074 RON | 867.048 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 21.737 RON | −21.737 RON | −21.737 RON | 784.318 RON | 749.945 RON | 34.373 RON | −109.811 RON | 894.129 RON | 0 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA FLORIAN
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.737 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−21,7 K RON
Total Active 2024
784,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,1 K RON | 10,4 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 177,9 K RON | 290,1 K RON | 20,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 180,8 K RON | 323,0 K RON | 13,2 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −8,2 K RON | −41,4 K RON | 5,5 K RON | −21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate749,9 K RON (95.6%)
Active circulante34,4 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,5 K RON
Numerar15,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 585,8 K RON | 571,6 K RON | 102,5% |
| 2021 | 620,2 K RON | 568,0 K RON | 109,2% |
| 2022 | 858,9 K RON | 765,4 K RON | 112,2% |
| 2023 | 867,0 K RON | 779,0 K RON | 111,3% |
| 2024 | 894,1 K RON | 784,3 K RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 27,1 K RON | 10,4 K RON | 20,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −8,2 K RON | −41,4 K RON | 5,5 K RON | −21,7 K RON | ▼ 497,3% |
| Total active | 571,6 K RON | 568,0 K RON | 765,4 K RON | 779,0 K RON | 784,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −22,4 K RON | −93,5 K RON | −88,1 K RON | −109,8 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 585,8 K RON | 620,2 K RON | 858,9 K RON | 867,0 K RON | 894,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | – | -30,48 | -396,88 | 27,36 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 12 | 55 | 22 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.