TRATORIA MRS S.R.L.
CUI: 41912870
J2019001799158
SRL
Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41912870
Cod înmatriculare
J2019001799158
EUID
ROONRC.J2019001799158
Data înmatriculării
2019-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
107 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Titu, Oraş Titu, TERRA, 8, 135500, Corp C8
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Titu, Oraş Titu
Stradă:
TERRA
Număr:
8
Cod poștal:
135500
Completare adresă:
Corp C8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.521.342 RON | 2.789.742 RON | 2.955.396 RON | −190.929 RON | −165.654 RON | 236.005 RON | 65.995 RON | 170.010 RON | −189.829 RON | 425.834 RON | 58.988 RON | 73.326 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2021 | 6.538.726 RON | 6.549.752 RON | 5.425.000 RON | 1.060.148 RON | 1.124.752 RON | 2.748.384 RON | 784.169 RON | 1.964.215 RON | 870.319 RON | 1.878.065 RON | 603.116 RON | 419.082 RON | 0 RON | 0 RON | 48 |
| 2022 | 18.085.762 RON | 18.102.910 RON | 15.576.467 RON | 2.499.283 RON | 2.526.443 RON | 5.631.488 RON | 2.013.258 RON | 3.618.230 RON | 2.669.602 RON | 2.961.886 RON | 549.224 RON | 655.542 RON | 0 RON | 0 RON | 82 |
| 2023 | 22.204.398 RON | 23.366.406 RON | 22.909.022 RON | 298.361 RON | 457.384 RON | 9.633.730 RON | 5.916.402 RON | 3.717.328 RON | 582.908 RON | 7.085.923 RON | 886.901 RON | 2.360.960 RON | 2.415.173 RON | 450.274 RON | 95 |
| 2024 | 21.692.670 RON | 23.073.337 RON | 24.863.965 RON | −1.790.628 RON | −1.790.628 RON | 9.446.925 RON | 5.560.657 RON | 3.886.268 RON | −1.788.528 RON | 9.294.062 RON | 1.242.795 RON | 1.728.604 RON | 1.941.391 RON | 0 RON | 107 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAICU MARIAN
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (37)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.788.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.790.628 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,69 M RON
Rezultat Net 2024
−1,79 M RON
Total Active 2024
9,45 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 6,54 M RON | 18,09 M RON | 22,20 M RON | 21,69 M RON |
| Venituri totale | 2,79 M RON | 6,55 M RON | 18,10 M RON | 23,37 M RON | 23,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,96 M RON | 5,43 M RON | 15,58 M RON | 22,91 M RON | 24,86 M RON |
| Rezultat net | −190,9 K RON | 1,06 M RON | 2,50 M RON | 298,4 K RON | −1,79 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.788.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,56 M RON (58.9%)
Active circulante3,89 M RON (41.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,24 M RON
Creanțe1,73 M RON
Numerar914,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,45 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,55 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-19,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 425,8 K RON | 236,0 K RON | 180,4% |
| 2021 | 1,88 M RON | 2,75 M RON | 68,3% |
| 2022 | 2,96 M RON | 5,63 M RON | 52,6% |
| 2023 | 7,09 M RON | 9,63 M RON | 73,6% |
| 2024 | 9,29 M RON | 9,45 M RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,52 M RON | 6,54 M RON | 18,09 M RON | 22,20 M RON | 21,69 M RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | −190,9 K RON | 1,06 M RON | 2,50 M RON | 298,4 K RON | −1,79 M RON | ▼ 700,2% |
| Total active | 236,0 K RON | 2,75 M RON | 5,63 M RON | 9,63 M RON | 9,45 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −189,8 K RON | 870,3 K RON | 2,67 M RON | 582,9 K RON | −1,79 M RON | ▼ 406,8% |
| Datorii totale | 425,8 K RON | 1,88 M RON | 2,96 M RON | 7,09 M RON | 9,29 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,05 | 1,22 | 0,52 | 0,42 | ▼ 20,3% |
| Marjă netă (%) | -7,57 | 16,21 | 13,82 | 1,34 | -8,25 | ▼ 715,7% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 85 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.