VESPER CONCEPT S.R.L.
CUI: 41856362
J2019001801040
SRL
Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41856362
Cod înmatriculare
J2019001801040
EUID
ROONRC.J2019001801040
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, Calea Moldovei, 219
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.922 RON | 13.922 RON | 16.526 RON | −3.005 RON | −2.604 RON | 33.365 RON | 32.400 RON | 965 RON | −2.795 RON | 36.160 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.090 RON | 26.090 RON | 22.084 RON | 3.223 RON | 4.006 RON | 25.515 RON | 25.200 RON | 315 RON | 428 RON | 25.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.880 RON | 27.880 RON | 26.833 RON | 211 RON | 1.047 RON | 19.796 RON | 18.000 RON | 1.796 RON | 639 RON | 21.135 RON | 1.780 RON | 1 RON | 0 RON | 1.978 RON | 0 |
| 2023 | 32.477 RON | 32.477 RON | 28.393 RON | 3.528 RON | 4.084 RON | 13.667 RON | 10.800 RON | 2.867 RON | 4.168 RON | 9.499 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.791 RON | 41.791 RON | 57.012 RON | −15.221 RON | −15.221 RON | 4.230 RON | 3.600 RON | 630 RON | −11.054 RON | 15.284 RON | 0 RON | 253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 30.845 RON | 30.845 RON | 28.393 RON | 2.057 RON | 2.452 RON | 5.083 RON | 4.861 RON | 222 RON | −8.997 RON | 14.080 RON | 0 RON | 216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIDEG GEORGE-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 277% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
30,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
5,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 26,1 K RON | 27,9 K RON | 32,5 K RON | 41,8 K RON | 30,8 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 26,1 K RON | 27,9 K RON | 32,5 K RON | 41,8 K RON | 30,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 22,1 K RON | 26,8 K RON | 28,4 K RON | 57,0 K RON | 28,4 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 3,2 K RON | 211 RON | 3,5 K RON | −15,2 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (95.6%)
Active circulante222 RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216 RON
Numerar6 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 142,80 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
6,7%
ROA
40,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 36,2 K RON | 33,4 K RON | 108,4% |
| 2021 | 25,1 K RON | 25,5 K RON | 98,3% |
| 2022 | 21,1 K RON | 19,8 K RON | 106,8% |
| 2023 | 9,5 K RON | 13,7 K RON | 69,5% |
| 2024 | 15,3 K RON | 4,2 K RON | 361,3% |
| 2025 | 14,1 K RON | 5,1 K RON | 277,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 26,1 K RON | 27,9 K RON | 32,5 K RON | 41,8 K RON | 30,8 K RON | ▼ 26,2% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 3,2 K RON | 211 RON | 3,5 K RON | −15,2 K RON | 2,1 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 33,4 K RON | 25,5 K RON | 19,8 K RON | 13,7 K RON | 4,2 K RON | 5,1 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 428 RON | 639 RON | 4,2 K RON | −11,1 K RON | −9,0 K RON | ▲ 18,6% |
| Datorii totale | 36,2 K RON | 25,1 K RON | 21,1 K RON | 9,5 K RON | 15,3 K RON | 14,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,30 | 0,04 | 0,02 | ▼ 61,7% |
| Marjă netă (%) | -21,58 | 12,35 | 0,76 | 10,86 | -36,42 | 6,67 | ▲ 118,3% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 46 | 73 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 277% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.