DAPHNOCONS S.R.L.
CUI: 41871737
J2019001801332
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41871737
Cod înmatriculare
J2019001801332
EUID
ROONRC.J2019001801332
Data înmatriculării
2019-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Staţiunii, 5A, 3, 13, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Staţiunii
Număr:
5A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.600 RON | 7.600 RON | 2.815 RON | 4.557 RON | 4.785 RON | 9.620 RON | 3.348 RON | 6.272 RON | −3.021 RON | 12.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.200 RON | 108.200 RON | 2.970 RON | 102.049 RON | 105.230 RON | 100.227 RON | 1.890 RON | 98.337 RON | 99.029 RON | 1.198 RON | 0 RON | 41.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114.550 RON | 114.550 RON | 5.586 RON | 106.108 RON | 108.964 RON | 107.843 RON | 445 RON | 107.398 RON | 105.136 RON | 2.707 RON | 0 RON | 97.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.050 RON | 201.050 RON | 55.180 RON | 143.960 RON | 145.870 RON | 149.390 RON | 4.036 RON | 145.354 RON | 144.216 RON | 5.174 RON | 0 RON | 15.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.250 RON | 201.250 RON | 76.704 RON | 122.734 RON | 124.546 RON | 193.072 RON | 1.295 RON | 191.777 RON | 187.950 RON | 5.122 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 218.800 RON | 218.800 RON | 74.539 RON | 142.117 RON | 144.261 RON | 147.846 RON | 462 RON | 147.384 RON | 142.467 RON | 5.379 RON | 0 RON | 117.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEBREAN LAURA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
218,8 K RON
Rezultat Net 2025
142,1 K RON
Total Active 2025
147,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 108,2 K RON | 114,6 K RON | 201,1 K RON | 201,3 K RON | 218,8 K RON |
| Venituri totale | 7,6 K RON | 108,2 K RON | 114,6 K RON | 201,1 K RON | 201,3 K RON | 218,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 3,0 K RON | 5,6 K RON | 55,2 K RON | 76,7 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 102,0 K RON | 106,1 K RON | 144,0 K RON | 122,7 K RON | 142,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 27,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 27,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 27,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate462 RON (0.3%)
Active circulante147,4 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe117,0 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,9%
Marjă netă
65,0%
ROA
96,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,6 K RON | 9,6 K RON | 131,4% |
| 2021 | 1,2 K RON | 100,2 K RON | 1,2% |
| 2022 | 2,7 K RON | 107,8 K RON | 2,5% |
| 2023 | 5,2 K RON | 149,4 K RON | 3,5% |
| 2024 | 5,1 K RON | 193,1 K RON | 2,7% |
| 2025 | 5,4 K RON | 147,8 K RON | 3,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,6 K RON | 108,2 K RON | 114,6 K RON | 201,1 K RON | 201,3 K RON | 218,8 K RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 102,0 K RON | 106,1 K RON | 144,0 K RON | 122,7 K RON | 142,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Total active | 9,6 K RON | 100,2 K RON | 107,8 K RON | 149,4 K RON | 193,1 K RON | 147,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 99,0 K RON | 105,1 K RON | 144,2 K RON | 188,0 K RON | 142,5 K RON | ▼ 24,2% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 1,2 K RON | 2,7 K RON | 5,2 K RON | 5,1 K RON | 5,4 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 82,08 | 39,67 | 28,09 | 37,44 | 27,40 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 59,96 | 94,32 | 92,63 | 71,60 | 60,99 | 64,95 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 95 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (27.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.