LILI PETRE S.R.L.
CUI: 41007812
J2019001820232
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41007812
Cod înmatriculare
J2019001820232
EUID
ROONRC.J2019001820232
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, DOINEI, 87, 77086
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
DOINEI
Număr:
87
Cod poștal:
77086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.720 RON | 35.720 RON | 30.938 RON | 3.710 RON | 4.782 RON | 14.356 RON | 41 RON | 14.315 RON | 3.910 RON | 10.446 RON | 13.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.951 RON | 66.951 RON | 56.031 RON | 8.911 RON | 10.920 RON | 31.339 RON | 0 RON | 31.339 RON | 12.821 RON | 18.518 RON | 21.647 RON | 1.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 99.007 RON | 99.007 RON | 188.582 RON | −91.242 RON | −89.575 RON | 19.780 RON | 0 RON | 19.780 RON | −78.420 RON | 98.200 RON | 16.505 RON | 1.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 179.223 RON | 179.223 RON | 254.159 RON | −76.722 RON | −74.936 RON | 93.216 RON | 0 RON | 93.216 RON | −283.533 RON | 376.749 RON | 84.170 RON | 700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.717 RON | 267.717 RON | 291.219 RON | −26.179 RON | −23.502 RON | 81.885 RON | 0 RON | 81.885 RON | −309.712 RON | 391.597 RON | 78.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU LILIANA
administrator
Comuna Sascut, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−309.712 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,7 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
81,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 67,0 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | 179,2 K RON | 267,7 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 67,0 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | 179,2 K RON | 267,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,9 K RON | 56,0 K RON | 188,6 K RON | 0 RON | 254,2 K RON | 291,2 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 8,9 K RON | −91,2 K RON | 0 RON | −76,7 K RON | −26,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 247,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−309.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,2 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,42 |
| Durata stocaj (zile) | 107 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 14,4 K RON | 72,8% |
| 2020 | 18,5 K RON | 31,3 K RON | 59,1% |
| 2021 | 98,2 K RON | 19,8 K RON | 496,5% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 376,7 K RON | 93,2 K RON | 404,2% |
| 2024 | 391,6 K RON | 81,9 K RON | 478,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 67,0 K RON | 99,0 K RON | 0 RON | 179,2 K RON | 267,7 K RON | ▲ 49,4% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 8,9 K RON | −91,2 K RON | 0 RON | −76,7 K RON | −26,2 K RON | ▲ 65,9% |
| Total active | 14,4 K RON | 31,3 K RON | 19,8 K RON | 0 RON | 93,2 K RON | 81,9 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 12,8 K RON | −78,4 K RON | 0 RON | −283,5 K RON | −309,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 18,5 K RON | 98,2 K RON | 0 RON | 376,7 K RON | 391,6 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 1,69 | 0,20 | – | 0,25 | 0,21 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 13,31 | -92,16 | – | -42,81 | -9,78 | ▲ 77,2% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 19 | 27 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.