0-DAY CAPITAL S.R.L.
CUI: 40631868
J2019001825406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40631868
Cod înmatriculare
J2019001825406
EUID
ROONRC.J2019001825406
Data înmatriculării
2019-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BUCUREŞTII NOI, 25A, 1, 1, Constructia C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BUCUREŞTII NOI
Număr:
25A
Etaj:
1
Completare adresă:
Constructia C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 40.062 RON | 782.188 RON | −742.126 RON | −742.126 RON | 6.309.918 RON | 4.873.563 RON | 1.436.355 RON | 4.312.656 RON | 1.997.583 RON | 0 RON | 1.134.164 RON | 0 RON | 321 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 62.934 RON | 271.515 RON | −208.581 RON | −208.581 RON | 6.106.502 RON | 5.050.205 RON | 1.056.297 RON | 6.093.835 RON | 12.967 RON | 0 RON | 1.031.762 RON | 0 RON | 300 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
ALEXE MARIAN MARIUS
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
TĂNĂSESCU IENCIU ȘERBAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ŞTEFĂNESCU MARIUS DANIEL
administrator
Loc. Scorniceşti, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−208.581 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−208,6 K RON
Total Active 2025
6,11 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 40,1 K RON | 62,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 782,2 K RON | 271,5 K RON |
| Rezultat net | −742,1 K RON | −208,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 81,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 81,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 470,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,05 M RON (82.7%)
Active circulante1,06 M RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,03 M RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,00 M RON | 6,31 M RON | 31,7% |
| 2025 | 13,0 K RON | 6,11 M RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −742,1 K RON | −208,6 K RON | ▲ 71,9% |
| Total active | 6,31 M RON | 6,11 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 4,31 M RON | 6,09 M RON | ▲ 41,3% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 13,0 K RON | ▼ 99,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 81,46 | ▲ 11.229,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 75 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (81.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.