GINAS MAGIC S.R.L.
CUI: 41893859
J2019001826339
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41893859
Cod înmatriculare
J2019001826339
EUID
ROONRC.J2019001826339
Data înmatriculării
2019-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, PANDURILOR, 42, 725400
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
42
Cod poștal:
725400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.823 RON | 29.823 RON | 102.368 RON | −72.843 RON | −72.545 RON | 133.222 RON | 19.980 RON | 113.242 RON | −76.151 RON | 209.373 RON | 106.652 RON | 1.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 234.308 RON | 243.518 RON | 220.364 RON | 20.819 RON | 23.154 RON | 228.453 RON | 19.980 RON | 208.473 RON | −55.333 RON | 283.786 RON | 170.835 RON | 9.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.766 RON | 325.155 RON | 312.573 RON | 9.636 RON | 12.582 RON | 261.930 RON | 25.980 RON | 235.950 RON | −45.697 RON | 307.627 RON | 191.683 RON | 5.313 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 341.065 RON | 341.890 RON | 414.422 RON | −75.942 RON | −72.532 RON | 158.399 RON | 17.320 RON | 141.079 RON | −121.639 RON | 280.038 RON | 122.217 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 343.610 RON | 347.143 RON | 341.613 RON | 451 RON | 5.530 RON | 105.079 RON | 8.660 RON | 96.419 RON | −121.188 RON | 281.267 RON | 58.351 RON | 9.326 RON | 0 RON | 55.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONGEAC GINA-ALINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−121.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
343,6 K RON
Rezultat Net 2024
451 RON
Total Active 2024
105,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 234,3 K RON | 298,8 K RON | 341,1 K RON | 343,6 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 243,5 K RON | 325,2 K RON | 341,9 K RON | 347,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 220,4 K RON | 312,6 K RON | 414,4 K RON | 341,6 K RON |
| Rezultat net | −72,8 K RON | 20,8 K RON | 9,6 K RON | −75,9 K RON | 451 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 469,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−121.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (8.2%)
Active circulante96,4 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,4 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,84 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 209,4 K RON | 133,2 K RON | 157,2% |
| 2021 | 283,8 K RON | 228,5 K RON | 124,2% |
| 2022 | 307,6 K RON | 261,9 K RON | 117,5% |
| 2023 | 280,0 K RON | 158,4 K RON | 176,8% |
| 2024 | 281,3 K RON | 105,1 K RON | 267,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 234,3 K RON | 298,8 K RON | 341,1 K RON | 343,6 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | −72,8 K RON | 20,8 K RON | 9,6 K RON | −75,9 K RON | 451 RON | ▲ 100,6% |
| Total active | 133,2 K RON | 228,5 K RON | 261,9 K RON | 158,4 K RON | 105,1 K RON | ▼ 33,7% |
| Capitaluri proprii | −76,2 K RON | −55,3 K RON | −45,7 K RON | −121,6 K RON | −121,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 209,4 K RON | 283,8 K RON | 307,6 K RON | 280,0 K RON | 281,3 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,73 | 0,77 | 0,50 | 0,34 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -244,25 | 8,89 | 3,23 | -22,27 | 0,13 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 45 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (451 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.