BICAZ OLIMP ESTIVAL S.R.L.
CUI: 41086891
J2019001849132
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41086891
Cod înmatriculare
J2019001849132
EUID
ROONRC.J2019001849132
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, PICTOR NICOLAE TONITZA, 4, F3, D, 2, 69
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
PICTOR NICOLAE TONITZA
Număr:
4
Bloc:
F3
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
69
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 262.894 RON | 262.933 RON | 225.225 RON | 34.617 RON | 37.708 RON | 50.912 RON | 7.569 RON | 43.343 RON | 34.817 RON | 16.095 RON | 30.703 RON | 3.040 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 286.826 RON | 286.826 RON | 247.017 RON | 37.228 RON | 39.809 RON | 86.510 RON | 6.025 RON | 80.485 RON | 72.045 RON | 14.465 RON | 37.678 RON | 137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 282.904 RON | 284.119 RON | 333.762 RON | −49.643 RON | −49.643 RON | 85.706 RON | 4.710 RON | 80.996 RON | 22.402 RON | 63.304 RON | 79.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 684.228 RON | 684.433 RON | 419.056 RON | 260.384 RON | 265.377 RON | 276.503 RON | 65.678 RON | 210.825 RON | 260.624 RON | 15.879 RON | 6.686 RON | 78.177 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 820.117 RON | 832.694 RON | 929.386 RON | −103.770 RON | −96.692 RON | 352.876 RON | 169.691 RON | 183.185 RON | 106.854 RON | 246.022 RON | 37.675 RON | 84.516 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.187.451 RON | 1.201.173 RON | 1.062.242 RON | 103.617 RON | 138.931 RON | 330.240 RON | 145.033 RON | 185.207 RON | 138.472 RON | 191.768 RON | 23.972 RON | 30.850 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 467.104 RON | 468.914 RON | 561.445 RON | −104.488 RON | −92.531 RON | 207.856 RON | 103.838 RON | 104.018 RON | 33.983 RON | 173.873 RON | 18.920 RON | 16.837 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBĂNEL IOANA-ALEXIA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−104.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
467,1 K RON
Rezultat Net 2025
−104,5 K RON
Total Active 2025
207,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,9 K RON | 286,8 K RON | 282,9 K RON | 684,2 K RON | 820,1 K RON | 1,19 M RON | 467,1 K RON |
| Venituri totale | 262,9 K RON | 286,8 K RON | 284,1 K RON | 684,4 K RON | 832,7 K RON | 1,20 M RON | 468,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,2 K RON | 247,0 K RON | 333,8 K RON | 419,1 K RON | 929,4 K RON | 1,06 M RON | 561,4 K RON |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 37,2 K RON | −49,6 K RON | 260,4 K RON | −103,8 K RON | 103,6 K RON | −104,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 991,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,8 K RON (50%)
Active circulante104,0 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe16,8 K RON
Numerar38,3 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,69 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,74 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 50,9 K RON | 31,6% |
| 2020 | 14,5 K RON | 86,5 K RON | 16,7% |
| 2021 | 63,3 K RON | 85,7 K RON | 73,9% |
| 2022 | 15,9 K RON | 276,5 K RON | 5,7% |
| 2023 | 246,0 K RON | 352,9 K RON | 69,7% |
| 2024 | 191,8 K RON | 330,2 K RON | 58,1% |
| 2025 | 173,9 K RON | 207,9 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 262,9 K RON | 286,8 K RON | 282,9 K RON | 684,2 K RON | 820,1 K RON | 1,19 M RON | 467,1 K RON | ▼ 60,7% |
| Rezultat net | 34,6 K RON | 37,2 K RON | −49,6 K RON | 260,4 K RON | −103,8 K RON | 103,6 K RON | −104,5 K RON | ▼ 200,8% |
| Total active | 50,9 K RON | 86,5 K RON | 85,7 K RON | 276,5 K RON | 352,9 K RON | 330,2 K RON | 207,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 34,8 K RON | 72,0 K RON | 22,4 K RON | 260,6 K RON | 106,9 K RON | 138,5 K RON | 34,0 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 14,5 K RON | 63,3 K RON | 15,9 K RON | 246,0 K RON | 191,8 K RON | 173,9 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 5,56 | 1,28 | 13,28 | 0,74 | 0,97 | 0,60 | ▼ 38,1% |
| Marjă netă (%) | 13,17 | 12,98 | -17,55 | 38,06 | -12,65 | 8,73 | -22,37 | ▼ 356,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 37 | 100 | 42 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 991,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.