DARIUS CĂTĂLIN DIESEL S.R.L.

CUI: 42011986 J2019001872150 SRL Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42011986
Cod înmatriculare J2019001872150
EUID ROONRC.J2019001872150
Data înmatriculării 2019-12-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Lunca Mică, 53

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni
Stradă: Lunca Mică
Număr: 53

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.831.542 RON 1.831.542 RON 1.682.116 RON 133.328 RON 149.426 RON 527.652 RON 446.606 RON 81.046 RON 133.528 RON 394.124 RON 33.787 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 2.957.137 RON 2.957.138 RON 2.875.018 RON 57.105 RON 82.120 RON 766.280 RON 589.356 RON 176.924 RON 190.633 RON 575.647 RON 66.584 RON 28.136 RON 0 RON 0 RON 2
2022 3.773.163 RON 4.004.989 RON 3.963.012 RON 1.920 RON 41.977 RON 525.616 RON 404.104 RON 121.512 RON 192.554 RON 333.062 RON 32.368 RON 48.984 RON 0 RON 0 RON 3
2023 3.241.972 RON 3.249.630 RON 3.218.431 RON 7.381 RON 31.199 RON 511.612 RON 353.486 RON 158.126 RON 199.935 RON 311.677 RON 59.418 RON 25.999 RON 0 RON 0 RON 2
2024 3.710.813 RON 3.715.349 RON 3.557.895 RON 128.827 RON 157.454 RON 632.780 RON 312.350 RON 320.430 RON 248.762 RON 384.018 RON 60.305 RON 2.221 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

STOICA DARIUS VIOREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
ROTARU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,71 M RON
Rezultat Net 2024
128,8 K RON
Total Active 2024
632,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 1,83 M RON 2,96 M RON 3,77 M RON 3,24 M RON 3,71 M RON
Venituri totale 1,83 M RON 2,96 M RON 4,00 M RON 3,25 M RON 3,72 M RON
Cheltuieli totale 1,68 M RON 2,88 M RON 3,96 M RON 3,22 M RON 3,56 M RON
Rezultat net 133,3 K RON 57,1 K RON 1,9 K RON 7,4 K RON 128,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,68 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,67 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,65 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate312,4 K RON (49.4%)
Active circulante320,4 K RON (50.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri60,3 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar257,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 61,53
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1.670,78
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
20,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 394,1 K RON 527,7 K RON 74,7%
2021 575,6 K RON 766,3 K RON 75,1%
2022 333,1 K RON 525,6 K RON 63,4%
2023 311,7 K RON 511,6 K RON 60,9%
2024 384,0 K RON 632,8 K RON 60,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,83 M RON 2,96 M RON 3,77 M RON 3,24 M RON 3,71 M RON ▲ 14,5%
Rezultat net 133,3 K RON 57,1 K RON 1,9 K RON 7,4 K RON 128,8 K RON ▲ 1.645,4%
Total active 527,7 K RON 766,3 K RON 525,6 K RON 511,6 K RON 632,8 K RON ▲ 23,7%
Capitaluri proprii 133,5 K RON 190,6 K RON 192,6 K RON 199,9 K RON 248,8 K RON ▲ 24,4%
Datorii totale 394,1 K RON 575,6 K RON 333,1 K RON 311,7 K RON 384,0 K RON ▲ 23,2%
Lichiditate curentă 0,21 0,31 0,36 0,51 0,83 ▲ 64,5%
Marjă netă (%) 7,28 1,93 0,05 0,23 3,47 ▲ 1.408,7%
Scor bonitate 50 53 58 63 68 ▲ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.