AUM SERAM S.R.L.
CUI: 41794650
J2019001894323
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41794650
Cod înmatriculare
J2019001894323
EUID
ROONRC.J2019001894323
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, MIRĂSLĂU, 40, A, 3, 13, 550357
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
MIRĂSLĂU
Număr:
40
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
550357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.640 RON | 33.640 RON | 5.412 RON | 27.219 RON | 28.228 RON | 28.428 RON | 0 RON | 28.428 RON | 27.419 RON | 1.009 RON | 0 RON | 11.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.480 RON | 133.970 RON | 43.162 RON | 86.915 RON | 90.808 RON | 90.973 RON | 0 RON | 90.973 RON | 87.155 RON | 3.818 RON | 0 RON | 73.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 298.685 RON | 298.687 RON | 178.755 RON | 110.970 RON | 119.932 RON | 225.768 RON | 140.658 RON | 85.110 RON | 111.210 RON | 114.558 RON | 0 RON | 83.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 267.123 RON | 276.802 RON | 244.585 RON | 25.187 RON | 32.217 RON | 139.282 RON | 105.671 RON | 33.611 RON | 25.427 RON | 113.855 RON | 0 RON | 12.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 206.107 RON | 206.107 RON | 230.850 RON | −25.985 RON | −24.743 RON | 76.402 RON | 67.118 RON | 9.284 RON | −13.858 RON | 90.260 RON | 0 RON | 3.815 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.325 RON | 178.325 RON | 196.957 RON | −21.768 RON | −18.632 RON | 40.909 RON | 35.026 RON | 5.883 RON | −35.626 RON | 76.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCEANU ELENA RAMONA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,8 K RON
Total Active 2024
40,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 131,5 K RON | 298,7 K RON | 267,1 K RON | 206,1 K RON | 178,3 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 134,0 K RON | 298,7 K RON | 276,8 K RON | 206,1 K RON | 178,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 43,2 K RON | 178,8 K RON | 244,6 K RON | 230,9 K RON | 197,0 K RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 86,9 K RON | 111,0 K RON | 25,2 K RON | −26,0 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,0 K RON (85.6%)
Active circulante5,9 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 28,4 K RON | 3,6% |
| 2020 | 3,8 K RON | 91,0 K RON | 4,2% |
| 2021 | 114,6 K RON | 225,8 K RON | 50,7% |
| 2022 | 113,9 K RON | 139,3 K RON | 81,7% |
| 2023 | 90,3 K RON | 76,4 K RON | 118,1% |
| 2024 | 76,5 K RON | 40,9 K RON | 187,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 131,5 K RON | 298,7 K RON | 267,1 K RON | 206,1 K RON | 178,3 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 86,9 K RON | 111,0 K RON | 25,2 K RON | −26,0 K RON | −21,8 K RON | ▲ 16,2% |
| Total active | 28,4 K RON | 91,0 K RON | 225,8 K RON | 139,3 K RON | 76,4 K RON | 40,9 K RON | ▼ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 87,2 K RON | 111,2 K RON | 25,4 K RON | −13,9 K RON | −35,6 K RON | ▼ 157,1% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 3,8 K RON | 114,6 K RON | 113,9 K RON | 90,3 K RON | 76,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 28,17 | 23,83 | 0,74 | 0,30 | 0,10 | 0,08 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 80,91 | 66,11 | 37,15 | 9,43 | -12,61 | -12,21 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 73 | 43 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.