IRIS CAFFE S.R.L.
CUI: 41154040
J2019001902222
SRL
Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41154040
Cod înmatriculare
J2019001902222
EUID
ROONRC.J2019001902222
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, MICŞUNELELOR, 17, 707085, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea
Stradă:
MICŞUNELELOR
Număr:
17
Cod poștal:
707085
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.652 RON | 27.719 RON | 43.232 RON | −16.102 RON | −15.513 RON | 5.587 RON | 0 RON | 5.587 RON | −15.702 RON | 21.289 RON | 3.512 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.783 RON | 94.969 RON | 153.653 RON | −58.970 RON | −58.684 RON | 22.679 RON | 2.032 RON | 20.647 RON | −74.272 RON | 97.126 RON | 18.652 RON | 1.200 RON | 0 RON | 175 RON | 1 |
| 2021 | 300.793 RON | 346.032 RON | 389.956 RON | −45.719 RON | −43.924 RON | 43.206 RON | 4.332 RON | 38.874 RON | −119.991 RON | 163.726 RON | 29.608 RON | 3.577 RON | 0 RON | 529 RON | 2 |
| 2022 | 538.983 RON | 700.058 RON | 789.023 RON | −94.355 RON | −88.965 RON | 175.678 RON | 14.097 RON | 161.581 RON | −198.729 RON | 374.407 RON | 147.764 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 548.363 RON | 931.258 RON | 880.051 RON | 41.723 RON | 51.207 RON | 197.187 RON | 14.097 RON | 183.090 RON | −157.006 RON | 354.193 RON | 130.180 RON | 44.428 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 369.894 RON | 589.895 RON | 562.700 RON | 9.499 RON | 27.195 RON | 200.158 RON | 12.064 RON | 188.094 RON | −147.507 RON | 347.665 RON | 168.362 RON | 14.913 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DERMENGIU-MOŞESCU ALEXANDRA-LAURA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
369,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
200,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 79,8 K RON | 300,8 K RON | 539,0 K RON | 548,4 K RON | 369,9 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 95,0 K RON | 346,0 K RON | 700,1 K RON | 931,3 K RON | 589,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 153,7 K RON | 390,0 K RON | 789,0 K RON | 880,1 K RON | 562,7 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −59,0 K RON | −45,7 K RON | −94,4 K RON | 41,7 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 649,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (6%)
Active circulante188,1 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,4 K RON
Creanțe14,9 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,80 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 5,6 K RON | 381,1% |
| 2020 | 97,1 K RON | 22,7 K RON | 428,3% |
| 2021 | 163,7 K RON | 43,2 K RON | 378,9% |
| 2022 | 374,4 K RON | 175,7 K RON | 213,1% |
| 2023 | 354,2 K RON | 197,2 K RON | 179,6% |
| 2024 | 347,7 K RON | 200,2 K RON | 173,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 79,8 K RON | 300,8 K RON | 539,0 K RON | 548,4 K RON | 369,9 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −59,0 K RON | −45,7 K RON | −94,4 K RON | 41,7 K RON | 9,5 K RON | ▼ 77,2% |
| Total active | 5,6 K RON | 22,7 K RON | 43,2 K RON | 175,7 K RON | 197,2 K RON | 200,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −15,7 K RON | −74,3 K RON | −120,0 K RON | −198,7 K RON | −157,0 K RON | −147,5 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 97,1 K RON | 163,7 K RON | 374,4 K RON | 354,2 K RON | 347,7 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,21 | 0,24 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -81,94 | -73,91 | -15,20 | -17,51 | 7,61 | 2,57 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 649,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.