ICA PLUS BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 41961759
J2019001908330
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41961759
Cod înmatriculare
J2019001908330
EUID
ROONRC.J2019001908330
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, VICTORIEI, 31, A, 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
VICTORIEI
Bloc:
31
Scară:
A
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.748 RON | −1.748 RON | −1.748 RON | 700 RON | 425 RON | 275 RON | −1.548 RON | 2.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 27.996 RON | −26.056 RON | −25.996 RON | 30.343 RON | 425 RON | 29.918 RON | −27.604 RON | 57.947 RON | 0 RON | 29.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 13 RON | 1.207 RON | −1.194 RON | −1.194 RON | 24.464 RON | 0 RON | 24.464 RON | −28.798 RON | 53.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.529 RON | 162.535 RON | 124.617 RON | 36.292 RON | 37.918 RON | 164.033 RON | 0 RON | 164.033 RON | 7.493 RON | 156.540 RON | 151.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 262.421 RON | 262.422 RON | 177.975 RON | 81.866 RON | 84.447 RON | 338.731 RON | 6.413 RON | 332.318 RON | 89.359 RON | 249.372 RON | 297.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 284.305 RON | 284.306 RON | 306.404 RON | −24.938 RON | −22.098 RON | 401.008 RON | 7.751 RON | 393.257 RON | 64.422 RON | 336.586 RON | 364.635 RON | 10.415 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 224.614 RON | 224.614 RON | 255.562 RON | −33.149 RON | −30.948 RON | 326.013 RON | 5.774 RON | 320.239 RON | 31.272 RON | 294.842 RON | 309.565 RON | 705 RON | 0 RON | 101 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMANIUC ILIE
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
224,6 K RON
Rezultat Net 2025
−33,1 K RON
Total Active 2025
326,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 162,5 K RON | 262,4 K RON | 284,3 K RON | 224,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,0 K RON | 13 RON | 162,5 K RON | 262,4 K RON | 284,3 K RON | 224,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 28,0 K RON | 1,2 K RON | 124,6 K RON | 178,0 K RON | 306,4 K RON | 255,6 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −26,1 K RON | −1,2 K RON | 36,3 K RON | 81,9 K RON | −24,9 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (1.8%)
Active circulante320,2 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,6 K RON
Creanțe705 RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,73 |
| Durata stocaj (zile) | 503 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 318,60 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 700 RON | 321,1% |
| 2020 | 57,9 K RON | 30,3 K RON | 191,0% |
| 2021 | 53,3 K RON | 24,5 K RON | 217,7% |
| 2022 | 156,5 K RON | 164,0 K RON | 95,4% |
| 2023 | 249,4 K RON | 338,7 K RON | 73,6% |
| 2024 | 336,6 K RON | 401,0 K RON | 83,9% |
| 2025 | 294,8 K RON | 326,0 K RON | 90,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,0 K RON | 0 RON | 162,5 K RON | 262,4 K RON | 284,3 K RON | 224,6 K RON | ▼ 21,0% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −26,1 K RON | −1,2 K RON | 36,3 K RON | 81,9 K RON | −24,9 K RON | −33,1 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 700 RON | 30,3 K RON | 24,5 K RON | 164,0 K RON | 338,7 K RON | 401,0 K RON | 326,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −1,5 K RON | −27,6 K RON | −28,8 K RON | 7,5 K RON | 89,4 K RON | 64,4 K RON | 31,3 K RON | ▼ 51,5% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 57,9 K RON | 53,3 K RON | 156,5 K RON | 249,4 K RON | 336,6 K RON | 294,8 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,52 | 0,46 | 1,05 | 1,33 | 1,17 | 1,09 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | – | -1.302,80 | – | 22,33 | 31,20 | -8,77 | -14,76 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 22 | 68 | 80 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.