TIAGO NATURAL JUICE S.R.L.
CUI: 41961783
J2019001909331
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41961783
Cod înmatriculare
J2019001909331
EUID
ROONRC.J2019001909331
Data înmatriculării
2019-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, FAGULUI, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.351 RON | 18.351 RON | 10.424 RON | 7.743 RON | 7.927 RON | 12.752 RON | 0 RON | 12.752 RON | 7.942 RON | 10.655 RON | 587 RON | 11.693 RON | 0 RON | 5.845 RON | 1 |
| 2020 | 153.855 RON | 186.573 RON | 196.614 RON | −11.203 RON | −10.041 RON | 47.662 RON | 0 RON | 47.662 RON | −3.260 RON | 50.922 RON | 27.185 RON | 18.801 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 508.613 RON | 525.457 RON | 402.854 RON | 118.710 RON | 122.603 RON | 124.953 RON | 0 RON | 124.953 RON | 115.450 RON | 9.503 RON | 63.223 RON | 29.938 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.345.872 RON | 1.354.412 RON | 758.221 RON | 583.510 RON | 596.191 RON | 279.439 RON | 2.512 RON | 276.927 RON | 151.470 RON | 127.969 RON | 151.407 RON | 92.791 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.878.734 RON | 1.891.148 RON | 1.374.868 RON | 499.468 RON | 516.280 RON | 564.372 RON | 135.388 RON | 428.984 RON | 493.900 RON | 70.472 RON | 182.654 RON | 180.558 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.999.528 RON | 3.001.375 RON | 2.240.689 RON | 690.730 RON | 760.686 RON | 421.126 RON | 127.496 RON | 293.630 RON | 3.909 RON | 417.217 RON | 2.034 RON | 253.929 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 3.392.332 RON | 3.392.657 RON | 2.286.273 RON | 929.288 RON | 1.106.384 RON | 540.243 RON | 72.847 RON | 467.396 RON | 240 RON | 540.003 RON | 1.246 RON | 261.690 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUHA BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,39 M RON
Rezultat Net 2025
929,3 K RON
Total Active 2025
540,2 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 153,9 K RON | 508,6 K RON | 1,35 M RON | 1,88 M RON | 3,00 M RON | 3,39 M RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 186,6 K RON | 525,5 K RON | 1,35 M RON | 1,89 M RON | 3,00 M RON | 3,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,4 K RON | 196,6 K RON | 402,9 K RON | 758,2 K RON | 1,37 M RON | 2,24 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | −11,2 K RON | 118,7 K RON | 583,5 K RON | 499,5 K RON | 690,7 K RON | 929,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,8 K RON (13.5%)
Active circulante467,4 K RON (86.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe261,7 K RON
Numerar204,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.722,58 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,96 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,6%
Marjă netă
27,4%
ROA
172,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,7 K RON | 12,8 K RON | 83,6% |
| 2020 | 50,9 K RON | 47,7 K RON | 106,8% |
| 2021 | 9,5 K RON | 125,0 K RON | 7,6% |
| 2022 | 128,0 K RON | 279,4 K RON | 45,8% |
| 2023 | 70,5 K RON | 564,4 K RON | 12,5% |
| 2024 | 417,2 K RON | 421,1 K RON | 99,1% |
| 2025 | 540,0 K RON | 540,2 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 153,9 K RON | 508,6 K RON | 1,35 M RON | 1,88 M RON | 3,00 M RON | 3,39 M RON | ▲ 13,1% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | −11,2 K RON | 118,7 K RON | 583,5 K RON | 499,5 K RON | 690,7 K RON | 929,3 K RON | ▲ 34,5% |
| Total active | 12,8 K RON | 47,7 K RON | 125,0 K RON | 279,4 K RON | 564,4 K RON | 421,1 K RON | 540,2 K RON | ▲ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | −3,3 K RON | 115,5 K RON | 151,5 K RON | 493,9 K RON | 3,9 K RON | 240 RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 50,9 K RON | 9,5 K RON | 128,0 K RON | 70,5 K RON | 417,2 K RON | 540,0 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,94 | 13,15 | 2,16 | 6,09 | 0,70 | 0,87 | ▲ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 42,19 | -7,28 | 23,34 | 43,36 | 26,59 | 23,03 | 27,39 | ▲ 18,9% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 100 | 95 | 95 | 61 | 66 | ▲ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (929,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.