SALICOS IMPEX S.R.L.
CUI: 40642735
J2019001911402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40642735
Cod înmatriculare
J2019001911402
EUID
ROONRC.J2019001911402
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 23A, IRTA 1A, 5, 23, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
23A
Bloc:
IRTA 1A
Etaj:
5
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.585 RON | 261.026 RON | 402.972 RON | −144.541 RON | −141.946 RON | 69.744 RON | 99.398 RON | −29.654 RON | −143.541 RON | 213.285 RON | 4.056 RON | 15.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.041.581 RON | 2.076.574 RON | 1.988.245 RON | 67.101 RON | 88.329 RON | 1.506.542 RON | 38.437 RON | 1.468.105 RON | −76.440 RON | 1.582.982 RON | 10.919 RON | 1.391.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.072.220 RON | 4.072.222 RON | 3.583.125 RON | 449.188 RON | 489.097 RON | 1.017.998 RON | 27.497 RON | 990.501 RON | 372.748 RON | 645.250 RON | 85.354 RON | 649.160 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.166.828 RON | 3.200.443 RON | 3.029.079 RON | 137.328 RON | 171.364 RON | 732.784 RON | 563.025 RON | 169.759 RON | 138.528 RON | 594.256 RON | 9.753 RON | 85.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.000 RON | 44.006 RON | 226.209 RON | −182.203 RON | −182.203 RON | 2.575.127 RON | 2.095.593 RON | 479.534 RON | −43.675 RON | 2.622.105 RON | 274.251 RON | 173.175 RON | 0 RON | 3.303 RON | 0 |
| 2024 | 320.838 RON | 320.838 RON | 388.061 RON | −79.855 RON | −67.223 RON | 2.428.768 RON | 1.909.511 RON | 519.257 RON | −123.530 RON | 2.552.512 RON | 274.251 RON | 152.050 RON | 0 RON | 214 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOROIU FLORIN COSTEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−79.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
320,8 K RON
Rezultat Net 2024
−79,9 K RON
Total Active 2024
2,43 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,6 K RON | 2,04 M RON | 4,07 M RON | 3,17 M RON | 44,0 K RON | 320,8 K RON |
| Venituri totale | 261,0 K RON | 2,08 M RON | 4,07 M RON | 3,20 M RON | 44,0 K RON | 320,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 403,0 K RON | 1,99 M RON | 3,58 M RON | 3,03 M RON | 226,2 K RON | 388,1 K RON |
| Rezultat net | −144,5 K RON | 67,1 K RON | 449,2 K RON | 137,3 K RON | −182,2 K RON | −79,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 988,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,91 M RON (78.6%)
Active circulante519,3 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,3 K RON
Creanțe152,1 K RON
Numerar93,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,17 |
| Durata stocaj (zile) | 312 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,3 K RON | 69,7 K RON | 305,8% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,51 M RON | 105,1% |
| 2021 | 645,3 K RON | 1,02 M RON | 63,4% |
| 2022 | 594,3 K RON | 732,8 K RON | 81,1% |
| 2023 | 2,62 M RON | 2,58 M RON | 101,8% |
| 2024 | 2,55 M RON | 2,43 M RON | 105,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,6 K RON | 2,04 M RON | 4,07 M RON | 3,17 M RON | 44,0 K RON | 320,8 K RON | ▲ 629,2% |
| Rezultat net | −144,5 K RON | 67,1 K RON | 449,2 K RON | 137,3 K RON | −182,2 K RON | −79,9 K RON | ▲ 56,2% |
| Total active | 69,7 K RON | 1,51 M RON | 1,02 M RON | 732,8 K RON | 2,58 M RON | 2,43 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −143,5 K RON | −76,4 K RON | 372,7 K RON | 138,5 K RON | −43,7 K RON | −123,5 K RON | ▼ 182,8% |
| Datorii totale | 213,3 K RON | 1,58 M RON | 645,3 K RON | 594,3 K RON | 2,62 M RON | 2,55 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | -0,14 | 0,93 | 1,54 | 0,29 | 0,18 | 0,20 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -53,82 | 3,29 | 11,03 | 4,34 | -414,10 | -24,89 | ▲ 94,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 90 | 38 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 988,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.