TECH PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 41974201
J2019001920334
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41974201
Cod înmatriculare
J2019001920334
EUID
ROONRC.J2019001920334
Data înmatriculării
2019-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, GRIGORE ALEX. GHICA, 120A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 261 RON | 261 RON | 143 RON | 110 RON | 118 RON | 2.465 RON | 147 RON | 2.318 RON | 310 RON | 2.155 RON | 915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.860 RON | 35.860 RON | 55.128 RON | −19.654 RON | −19.268 RON | 10.604 RON | 727 RON | 9.877 RON | −19.344 RON | 29.948 RON | 5.805 RON | 729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.424 RON | 119.424 RON | 116.489 RON | 2.538 RON | 2.935 RON | 14.147 RON | 0 RON | 14.147 RON | −16.806 RON | 30.953 RON | 13.269 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 290.556 RON | 290.556 RON | 283.267 RON | 3.491 RON | 7.289 RON | 30.834 RON | 12.105 RON | 18.729 RON | −13.315 RON | 44.149 RON | 18.097 RON | 611 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 419.338 RON | 432.624 RON | 429.476 RON | −833 RON | 3.148 RON | 64.126 RON | 9.056 RON | 55.070 RON | −14.148 RON | 78.274 RON | 18.357 RON | 1.475 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 383.787 RON | 436.301 RON | 480.924 RON | −51.843 RON | −44.623 RON | 23.971 RON | 6.349 RON | 17.622 RON | −65.991 RON | 89.962 RON | 10.913 RON | 5.674 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 317.802 RON | 333.994 RON | 356.728 RON | −27.788 RON | −22.734 RON | 19.683 RON | 3.641 RON | 16.042 RON | −93.779 RON | 113.462 RON | 4.491 RON | 7.851 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
BODALE LIVIU-IUSTINIAN
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
TABARCEA MIHAI
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
HARTUP DINA-FLORENTINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,8 K RON
Rezultat Net 2025
−27,8 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261 RON | 35,9 K RON | 82,4 K RON | 290,6 K RON | 419,3 K RON | 383,8 K RON | 317,8 K RON |
| Venituri totale | 261 RON | 35,9 K RON | 119,4 K RON | 290,6 K RON | 432,6 K RON | 436,3 K RON | 334,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 143 RON | 55,1 K RON | 116,5 K RON | 283,3 K RON | 429,5 K RON | 480,9 K RON | 356,7 K RON |
| Rezultat net | 110 RON | −19,7 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | −833 RON | −51,8 K RON | −27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (18.5%)
Active circulante16,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,76 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,48 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-141,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 87,4% |
| 2020 | 29,9 K RON | 10,6 K RON | 282,4% |
| 2021 | 31,0 K RON | 14,1 K RON | 218,8% |
| 2022 | 44,1 K RON | 30,8 K RON | 143,2% |
| 2023 | 78,3 K RON | 64,1 K RON | 122,1% |
| 2024 | 90,0 K RON | 24,0 K RON | 375,3% |
| 2025 | 113,5 K RON | 19,7 K RON | 576,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261 RON | 35,9 K RON | 82,4 K RON | 290,6 K RON | 419,3 K RON | 383,8 K RON | 317,8 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | 110 RON | −19,7 K RON | 2,5 K RON | 3,5 K RON | −833 RON | −51,8 K RON | −27,8 K RON | ▲ 46,4% |
| Total active | 2,5 K RON | 10,6 K RON | 14,1 K RON | 30,8 K RON | 64,1 K RON | 24,0 K RON | 19,7 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 310 RON | −19,3 K RON | −16,8 K RON | −13,3 K RON | −14,1 K RON | −66,0 K RON | −93,8 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 29,9 K RON | 31,0 K RON | 44,1 K RON | 78,3 K RON | 90,0 K RON | 113,5 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,33 | 0,46 | 0,42 | 0,70 | 0,20 | 0,14 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | 42,15 | -54,81 | 3,08 | 1,20 | -0,20 | -13,51 | -8,74 | ▲ 35,3% |
| Scor bonitate | 67 | 19 | 45 | 40 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.