ROXMAR ITP S.R.L.
CUI: 41072632
J2019001921122
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41072632
Cod înmatriculare
J2019001921122
EUID
ROONRC.J2019001921122
Data înmatriculării
2019-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, PLUGARILOR, 20, F5, 2, 24
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Gherla
Stradă:
PLUGARILOR
Număr:
20
Bloc:
F5
Scară:
2
Apartament:
24
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 34.286 RON | −34.286 RON | −34.286 RON | 235.515 RON | 113.777 RON | 121.738 RON | −34.086 RON | 149.293 RON | 0 RON | 0 RON | 120.308 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 133.677 RON | 241.946 RON | 225.466 RON | 15.121 RON | 16.480 RON | 116.647 RON | 99.413 RON | 17.234 RON | −18.965 RON | 36.199 RON | 0 RON | 3.880 RON | 99.413 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 191.093 RON | 262.275 RON | 229.458 RON | 31.681 RON | 32.817 RON | 110.962 RON | 85.211 RON | 25.751 RON | 12.411 RON | 13.339 RON | 0 RON | 1.591 RON | 85.212 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 243.233 RON | 259.369 RON | 250.188 RON | 7.097 RON | 9.181 RON | 109.517 RON | 74.261 RON | 35.256 RON | 19.508 RON | 18.999 RON | 5.575 RON | 1.007 RON | 71.010 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 345.730 RON | 359.934 RON | 348.969 RON | 7.576 RON | 10.965 RON | 104.629 RON | 61.243 RON | 43.386 RON | 7.776 RON | 40.048 RON | 2.279 RON | 32.967 RON | 56.805 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 140.060 RON | 153.080 RON | 306.793 RON | −155.113 RON | −153.713 RON | 62.331 RON | 44.461 RON | 17.870 RON | −179.655 RON | 198.201 RON | 9.133 RON | 3.149 RON | 43.785 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 200.665 RON | 207.767 RON | 205.329 RON | 431 RON | 2.438 RON | 43.900 RON | 28.933 RON | 14.967 RON | −179.224 RON | 186.441 RON | 295 RON | 2.125 RON | 36.683 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEAN SCHOM CĂLIN NICOLAE
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−179.224 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 424.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,7 K RON
Rezultat Net 2025
431 RON
Total Active 2025
43,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,7 K RON | 191,1 K RON | 243,2 K RON | 345,7 K RON | 140,1 K RON | 200,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 241,9 K RON | 262,3 K RON | 259,4 K RON | 359,9 K RON | 153,1 K RON | 207,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,3 K RON | 225,5 K RON | 229,5 K RON | 250,2 K RON | 349,0 K RON | 306,8 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 15,1 K RON | 31,7 K RON | 7,1 K RON | 7,6 K RON | −155,1 K RON | 431 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−179.224 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,9 K RON (65.9%)
Active circulante15,0 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri295 RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 680,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,43 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,3 K RON | 235,5 K RON | 63,4% |
| 2020 | 36,2 K RON | 116,6 K RON | 31,0% |
| 2021 | 13,3 K RON | 111,0 K RON | 12,0% |
| 2022 | 19,0 K RON | 109,5 K RON | 17,4% |
| 2023 | 40,0 K RON | 104,6 K RON | 38,3% |
| 2024 | 198,2 K RON | 62,3 K RON | 318,0% |
| 2025 | 186,4 K RON | 43,9 K RON | 424,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,7 K RON | 191,1 K RON | 243,2 K RON | 345,7 K RON | 140,1 K RON | 200,7 K RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | 15,1 K RON | 31,7 K RON | 7,1 K RON | 7,6 K RON | −155,1 K RON | 431 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 235,5 K RON | 116,6 K RON | 111,0 K RON | 109,5 K RON | 104,6 K RON | 62,3 K RON | 43,9 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −34,1 K RON | −19,0 K RON | 12,4 K RON | 19,5 K RON | 7,8 K RON | −179,7 K RON | −179,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 149,3 K RON | 36,2 K RON | 13,3 K RON | 19,0 K RON | 40,0 K RON | 198,2 K RON | 186,4 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,48 | 1,93 | 1,86 | 1,08 | 0,09 | 0,08 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | – | 11,31 | 16,58 | 2,92 | 2,19 | -110,75 | 0,21 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 27 | 42 | 85 | 62 | 58 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (431 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 424.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.