DAVSTEFSUM S.R.L.
CUI: 41168606
J2019001927229
SRL
Iaşi, Sat Feteşti, Comuna Scobinţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41168606
Cod înmatriculare
J2019001927229
EUID
ROONRC.J2019001927229
Data înmatriculării
2019-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Feteşti, Comuna Scobinţi, 707447, VOL. 3, FILA 117
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Feteşti, Comuna Scobinţi
Cod poștal:
707447
Completare adresă:
VOL. 3, FILA 117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.295 RON | −16.295 RON | −16.295 RON | 13.055 RON | 0 RON | 13.055 RON | −16.095 RON | 29.150 RON | 10.755 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.838 RON | 77.318 RON | 95.503 RON | −18.270 RON | −18.185 RON | 56.430 RON | 48.493 RON | 7.937 RON | −18.070 RON | 74.500 RON | 1.416 RON | 3.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 47.506 RON | 88.555 RON | 73.647 RON | 14.908 RON | 14.908 RON | 66.477 RON | 47.268 RON | 19.209 RON | 15.108 RON | 51.369 RON | 4.092 RON | 7.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.666 RON | 143.052 RON | 139.980 RON | 1.852 RON | 3.072 RON | 107.147 RON | 75.634 RON | 31.513 RON | 2.052 RON | 105.095 RON | 7.624 RON | 15.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.553 RON | 53.553 RON | 90.299 RON | −36.914 RON | −36.746 RON | 119.819 RON | 72.713 RON | 47.106 RON | −36.714 RON | 156.533 RON | 0 RON | 23.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 82.228 RON | 82.229 RON | 105.645 RON | −23.416 RON | −23.416 RON | 72.798 RON | 63.823 RON | 8.975 RON | −23.216 RON | 96.014 RON | 2.262 RON | −533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUMANARIU DUMITRU
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−23.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−23,4 K RON
Total Active 2024
72,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,8 K RON | 47,5 K RON | 122,7 K RON | 53,6 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 77,3 K RON | 88,6 K RON | 143,1 K RON | 53,6 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,3 K RON | 95,5 K RON | 73,6 K RON | 140,0 K RON | 90,3 K RON | 105,6 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −18,3 K RON | 14,9 K RON | 1,9 K RON | −36,9 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,8 K RON (87.7%)
Active circulante9,0 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,35 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,2 K RON | 13,1 K RON | 223,3% |
| 2020 | 74,5 K RON | 56,4 K RON | 132,0% |
| 2021 | 51,4 K RON | 66,5 K RON | 77,3% |
| 2022 | 105,1 K RON | 107,1 K RON | 98,1% |
| 2023 | 156,5 K RON | 119,8 K RON | 130,6% |
| 2024 | 96,0 K RON | 72,8 K RON | 131,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 24,8 K RON | 47,5 K RON | 122,7 K RON | 53,6 K RON | 82,2 K RON | ▲ 53,5% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | −18,3 K RON | 14,9 K RON | 1,9 K RON | −36,9 K RON | −23,4 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 13,1 K RON | 56,4 K RON | 66,5 K RON | 107,1 K RON | 119,8 K RON | 72,8 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −18,1 K RON | 15,1 K RON | 2,1 K RON | −36,7 K RON | −23,2 K RON | ▲ 36,8% |
| Datorii totale | 29,2 K RON | 74,5 K RON | 51,4 K RON | 105,1 K RON | 156,5 K RON | 96,0 K RON | ▼ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,11 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,09 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | – | -73,56 | 31,38 | 1,51 | -68,93 | -28,48 | ▲ 58,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 68 | 38 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.