MAGAZIN SAFE TIM S.R.L.
CUI: 41028521
J2019001931358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41028521
Cod înmatriculare
J2019001931358
EUID
ROONRC.J2019001931358
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUZIAŞULUI, 37, 300701
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUZIAŞULUI
Număr:
37
Cod poștal:
300701
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.687 RON | 55.089 RON | 57.894 RON | −2.938 RON | −2.805 RON | 283.181 RON | 28.733 RON | 254.448 RON | −2.738 RON | 145.196 RON | 97.047 RON | 73.746 RON | 140.723 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 360.093 RON | 404.503 RON | 369.994 RON | 31.644 RON | 34.509 RON | 393.289 RON | 73.883 RON | 319.406 RON | 28.906 RON | 290.500 RON | 121.045 RON | 87.200 RON | 73.883 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 318.033 RON | 392.042 RON | 347.535 RON | 41.327 RON | 44.507 RON | 315.348 RON | 65.751 RON | 249.597 RON | −81.425 RON | 396.773 RON | 152.919 RON | 75.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 424.309 RON | 424.315 RON | 426.306 RON | −6.234 RON | −1.991 RON | 304.774 RON | 58.893 RON | 245.881 RON | −61.661 RON | 366.435 RON | 197.061 RON | 26.609 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 632.730 RON | 632.735 RON | 591.119 RON | 35.289 RON | 41.616 RON | 439.572 RON | 51.729 RON | 387.843 RON | −26.222 RON | 466.134 RON | 261.851 RON | 103.817 RON | 0 RON | 340 RON | 2 |
| 2024 | 748.780 RON | 761.195 RON | 682.208 RON | 66.000 RON | 78.987 RON | 476.167 RON | 44.839 RON | 431.328 RON | 39.778 RON | 436.763 RON | 316.696 RON | 98.008 RON | 0 RON | 374 RON | 2 |
| 2025 | 1.232.757 RON | 1.233.029 RON | 1.114.437 RON | 99.769 RON | 118.592 RON | 676.554 RON | 55.496 RON | 621.058 RON | 100.009 RON | 581.959 RON | 365.563 RON | 203.356 RON | 0 RON | 5.414 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOCEAN NICOLAE
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
99,8 K RON
Total Active 2025
676,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 360,1 K RON | 318,0 K RON | 424,3 K RON | 632,7 K RON | 748,8 K RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 404,5 K RON | 392,0 K RON | 424,3 K RON | 632,7 K RON | 761,2 K RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 57,9 K RON | 370,0 K RON | 347,5 K RON | 426,3 K RON | 591,1 K RON | 682,2 K RON | 1,11 M RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 31,6 K RON | 41,3 K RON | −6,2 K RON | 35,3 K RON | 66,0 K RON | 99,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,5 K RON (8.2%)
Active circulante621,1 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,6 K RON
Creanțe203,4 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,06 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,6%
Marjă netă
8,1%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,2 K RON | 283,2 K RON | 51,3% |
| 2020 | 290,5 K RON | 393,3 K RON | 73,9% |
| 2021 | 396,8 K RON | 315,3 K RON | 125,8% |
| 2022 | 366,4 K RON | 304,8 K RON | 120,2% |
| 2023 | 466,1 K RON | 439,6 K RON | 106,0% |
| 2024 | 436,8 K RON | 476,2 K RON | 91,7% |
| 2025 | 582,0 K RON | 676,6 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,7 K RON | 360,1 K RON | 318,0 K RON | 424,3 K RON | 632,7 K RON | 748,8 K RON | 1,23 M RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 31,6 K RON | 41,3 K RON | −6,2 K RON | 35,3 K RON | 66,0 K RON | 99,8 K RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 283,2 K RON | 393,3 K RON | 315,3 K RON | 304,8 K RON | 439,6 K RON | 476,2 K RON | 676,6 K RON | ▲ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 28,9 K RON | −81,4 K RON | −61,7 K RON | −26,2 K RON | 39,8 K RON | 100,0 K RON | ▲ 151,4% |
| Datorii totale | 145,2 K RON | 290,5 K RON | 396,8 K RON | 366,4 K RON | 466,1 K RON | 436,8 K RON | 582,0 K RON | ▲ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,10 | 0,63 | 0,67 | 0,83 | 0,99 | 1,07 | ▲ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -5,91 | 8,79 | 12,99 | -1,47 | 5,58 | 8,81 | 8,09 | ▼ 8,2% |
| Scor bonitate | 36 | 63 | 47 | 32 | 55 | 61 | 75 | ▲ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (99,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.