POLNEBO CASA S.R.L.
CUI: 42026634
J2019001963049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42026634
Cod înmatriculare
J2019001963049
EUID
ROONRC.J2019001963049
Data înmatriculării
2019-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHEORGHE DONICI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.258.398 RON | 9.267.407 RON | 8.700.339 RON | 459.894 RON | 567.068 RON | 794.789 RON | 224.248 RON | 570.541 RON | 458.619 RON | 336.170 RON | 132.240 RON | 349.632 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 11.599.217 RON | 11.694.743 RON | 11.020.750 RON | 579.592 RON | 673.993 RON | 1.404.242 RON | 291.198 RON | 1.113.044 RON | 1.038.212 RON | 366.030 RON | 366.585 RON | 494.187 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 9.841.372 RON | 9.860.524 RON | 9.523.780 RON | 290.717 RON | 336.744 RON | 1.749.390 RON | 825.144 RON | 924.246 RON | 290.957 RON | 1.458.433 RON | 266.339 RON | 587.280 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 7.093.789 RON | 7.093.792 RON | 6.986.427 RON | 86.843 RON | 107.365 RON | 1.539.995 RON | 1.086.971 RON | 453.024 RON | 177.562 RON | 1.398.658 RON | 104.707 RON | 216.112 RON | 0 RON | 36.225 RON | 5 |
| 2024 | 5.733.650 RON | 5.733.656 RON | 5.841.253 RON | −107.597 RON | −107.597 RON | 1.394.355 RON | 955.259 RON | 439.096 RON | 69.965 RON | 1.352.741 RON | 100.278 RON | 294.502 RON | 0 RON | 28.351 RON | 6 |
| 2025 | 6.625.408 RON | 6.671.234 RON | 6.403.686 RON | 224.018 RON | 267.548 RON | 1.384.482 RON | 890.847 RON | 493.635 RON | 234.101 RON | 1.169.499 RON | 90.671 RON | 327.207 RON | 0 RON | 19.118 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞC NICOLETA-CRISTINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,63 M RON
Rezultat Net 2025
224,0 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,26 M RON | 11,60 M RON | 9,84 M RON | 7,09 M RON | 5,73 M RON | 6,63 M RON |
| Venituri totale | 9,27 M RON | 11,69 M RON | 9,86 M RON | 7,09 M RON | 5,73 M RON | 6,67 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,70 M RON | 11,02 M RON | 9,52 M RON | 6,99 M RON | 5,84 M RON | 6,40 M RON |
| Rezultat net | 459,9 K RON | 579,6 K RON | 290,7 K RON | 86,8 K RON | −107,6 K RON | 224,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate890,8 K RON (64.3%)
Active circulante493,6 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,7 K RON
Creanțe327,2 K RON
Numerar75,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,25 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,4%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 336,2 K RON | 794,8 K RON | 42,3% |
| 2021 | 366,0 K RON | 1,40 M RON | 26,1% |
| 2022 | 1,46 M RON | 1,75 M RON | 83,4% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,54 M RON | 90,8% |
| 2024 | 1,35 M RON | 1,39 M RON | 97,0% |
| 2025 | 1,17 M RON | 1,38 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,26 M RON | 11,60 M RON | 9,84 M RON | 7,09 M RON | 5,73 M RON | 6,63 M RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 459,9 K RON | 579,6 K RON | 290,7 K RON | 86,8 K RON | −107,6 K RON | 224,0 K RON | ▲ 308,2% |
| Total active | 794,8 K RON | 1,40 M RON | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 1,39 M RON | 1,38 M RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 458,6 K RON | 1,04 M RON | 291,0 K RON | 177,6 K RON | 70,0 K RON | 234,1 K RON | ▲ 234,6% |
| Datorii totale | 336,2 K RON | 366,0 K RON | 1,46 M RON | 1,40 M RON | 1,35 M RON | 1,17 M RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 3,04 | 0,63 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 4,97 | 5,00 | 2,95 | 1,22 | -1,88 | 3,38 | ▲ 279,8% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 43 | 38 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (224,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.