SAFE DESIGN S.R.L.
CUI: 41896219
J2019001963241
SRL
Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41896219
Cod înmatriculare
J2019001963241
EUID
ROONRC.J2019001963241
Data înmatriculării
2019-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Maramureş, Sat Groşi, Comuna Groşi, Pinului, 5, 437165
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Groşi, Comuna Groşi
Stradă:
Pinului
Număr:
5
Cod poștal:
437165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.413 RON | 12.413 RON | 7.619 RON | 4.392 RON | 4.794 RON | 12.994 RON | 0 RON | 12.994 RON | 4.592 RON | 8.402 RON | 0 RON | 12.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 159.377 RON | 159.377 RON | 45.870 RON | 108.595 RON | 113.507 RON | 113.920 RON | 44.744 RON | 69.176 RON | 113.187 RON | 733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 199.949 RON | 199.952 RON | 68.476 RON | 125.466 RON | 131.476 RON | 133.175 RON | 33.467 RON | 99.708 RON | 132.653 RON | 522 RON | 0 RON | 19.943 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 218.382 RON | 228.064 RON | 179.505 RON | 46.056 RON | 48.559 RON | 62.760 RON | 25.127 RON | 37.633 RON | 50.648 RON | 12.112 RON | 0 RON | 10.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.176 RON | 267.176 RON | 176.211 RON | 88.927 RON | 90.965 RON | 124.010 RON | 12.572 RON | 111.438 RON | 103.575 RON | 20.435 RON | 0 RON | 15.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.707 RON | 129.707 RON | 98.676 RON | 29.240 RON | 31.031 RON | 119.426 RON | 84.198 RON | 35.228 RON | 68.466 RON | 50.960 RON | 0 RON | 25.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.656 RON | 38.188 RON | 48.869 RON | −10.681 RON | −10.681 RON | 65.452 RON | 61.533 RON | 3.919 RON | 39.452 RON | 26.000 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIVADAR ANDREI DANIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.681 RON)
Cifra de Afaceri 2025
33,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,7 K RON
Total Active 2025
65,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 159,4 K RON | 199,9 K RON | 218,4 K RON | 267,2 K RON | 114,7 K RON | 33,7 K RON |
| Venituri totale | 12,4 K RON | 159,4 K RON | 200,0 K RON | 228,1 K RON | 267,2 K RON | 129,7 K RON | 38,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 45,9 K RON | 68,5 K RON | 179,5 K RON | 176,2 K RON | 98,7 K RON | 48,9 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 108,6 K RON | 125,5 K RON | 46,1 K RON | 88,9 K RON | 29,2 K RON | −10,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,5 K RON (94%)
Active circulante3,9 K RON (6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.051,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,7%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,4 K RON | 13,0 K RON | 64,7% |
| 2020 | 733 RON | 113,9 K RON | 0,6% |
| 2021 | 522 RON | 133,2 K RON | 0,4% |
| 2022 | 12,1 K RON | 62,8 K RON | 19,3% |
| 2023 | 20,4 K RON | 124,0 K RON | 16,5% |
| 2024 | 51,0 K RON | 119,4 K RON | 42,7% |
| 2025 | 26,0 K RON | 65,5 K RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,4 K RON | 159,4 K RON | 199,9 K RON | 218,4 K RON | 267,2 K RON | 114,7 K RON | 33,7 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 108,6 K RON | 125,5 K RON | 46,1 K RON | 88,9 K RON | 29,2 K RON | −10,7 K RON | ▼ 136,5% |
| Total active | 13,0 K RON | 113,9 K RON | 133,2 K RON | 62,8 K RON | 124,0 K RON | 119,4 K RON | 65,5 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 113,2 K RON | 132,7 K RON | 50,6 K RON | 103,6 K RON | 68,5 K RON | 39,5 K RON | ▼ 42,4% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 733 RON | 522 RON | 12,1 K RON | 20,4 K RON | 51,0 K RON | 26,0 K RON | ▼ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 94,37 | 191,01 | 3,11 | 5,45 | 0,69 | 0,15 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | 35,38 | 68,14 | 62,75 | 21,09 | 33,28 | 25,49 | -31,74 | ▼ 224,5% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 100 | 63 | 35 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.