WISE KIDS COOL S.R.L.
CUI: 42022411
J2019001971330
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42022411
Cod înmatriculare
J2019001971330
EUID
ROONRC.J2019001971330
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, MIHAI EMINESCU, 10, C, 3, 11, 720183
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
10
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
720183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 298.015 RON | 383.021 RON | 373.332 RON | 6.516 RON | 9.689 RON | 192.618 RON | 137.498 RON | 55.120 RON | −5.209 RON | 197.827 RON | 0 RON | 4.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.936 RON | 298.936 RON | 413.754 RON | −117.833 RON | −114.818 RON | 111.482 RON | 102.912 RON | 8.570 RON | −123.043 RON | 234.525 RON | 0 RON | 4.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 410.018 RON | 410.030 RON | 383.433 RON | 22.497 RON | 26.597 RON | 113.599 RON | 81.914 RON | 31.685 RON | −100.547 RON | 214.146 RON | 0 RON | 4.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 537.916 RON | 540.923 RON | 428.367 RON | 107.177 RON | 112.556 RON | 117.303 RON | 42.801 RON | 74.502 RON | 6.630 RON | 110.673 RON | 0 RON | 4.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 507.656 RON | 507.663 RON | 496.695 RON | 5.826 RON | 10.968 RON | 58.292 RON | 16.315 RON | 41.977 RON | 7.021 RON | 51.271 RON | 0 RON | 8.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU CRISTINA ELENA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
507,7 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
58,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 298,9 K RON | 410,0 K RON | 537,9 K RON | 507,7 K RON |
| Venituri totale | 383,0 K RON | 298,9 K RON | 410,0 K RON | 540,9 K RON | 507,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,3 K RON | 413,8 K RON | 383,4 K RON | 428,4 K RON | 496,7 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −117,8 K RON | 22,5 K RON | 107,2 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (28%)
Active circulante42,0 K RON (72%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,8 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,64 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 197,8 K RON | 192,6 K RON | 102,7% |
| 2021 | 234,5 K RON | 111,5 K RON | 210,4% |
| 2022 | 214,1 K RON | 113,6 K RON | 188,5% |
| 2023 | 110,7 K RON | 117,3 K RON | 94,4% |
| 2024 | 51,3 K RON | 58,3 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 298,9 K RON | 410,0 K RON | 537,9 K RON | 507,7 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | −117,8 K RON | 22,5 K RON | 107,2 K RON | 5,8 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 192,6 K RON | 111,5 K RON | 113,6 K RON | 117,3 K RON | 58,3 K RON | ▼ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −5,2 K RON | −123,0 K RON | −100,5 K RON | 6,6 K RON | 7,0 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 197,8 K RON | 234,5 K RON | 214,1 K RON | 110,7 K RON | 51,3 K RON | ▼ 53,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,04 | 0,15 | 0,67 | 0,82 | ▲ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 2,19 | -39,42 | 5,49 | 19,92 | 1,15 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 66 | 50 | ▼ 24,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.