AYS CLEAN AYS S.R.L.
CUI: 40386750
J2019002028244
SRL
Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40386750
Cod înmatriculare
J2019002028244
EUID
ROONRC.J2019002028244
Data înmatriculării
2019-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, ŞTRANDULUI, 3C, 435200
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă:
ŞTRANDULUI
Număr:
3C
Cod poștal:
435200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.987 RON | 113.319 RON | 111.871 RON | 868 RON | 1.448 RON | 225.501 RON | 206.806 RON | 18.695 RON | 1.068 RON | 79.845 RON | 10.977 RON | 0 RON | 144.588 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 106.015 RON | 211.681 RON | 210.438 RON | 183 RON | 1.243 RON | 217.773 RON | 192.100 RON | 25.673 RON | 1.251 RON | 154.590 RON | 23.902 RON | 0 RON | 61.932 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 161.983 RON | 276.065 RON | 273.020 RON | 1.425 RON | 3.045 RON | 187.897 RON | 152.452 RON | 35.445 RON | 2.676 RON | 185.221 RON | 32.477 RON | 1.913 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 128.740 RON | 195.740 RON | 193.868 RON | 585 RON | 1.872 RON | 142.021 RON | 111.777 RON | 30.244 RON | 3.261 RON | 138.760 RON | 18.873 RON | 4.427 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 154.868 RON | 166.868 RON | 164.131 RON | 1.188 RON | 2.737 RON | 94.618 RON | 82.314 RON | 12.304 RON | 4.450 RON | 90.168 RON | 3.760 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 175.805 RON | 175.805 RON | 213.174 RON | −39.127 RON | −37.369 RON | 55.918 RON | 48.962 RON | 6.956 RON | −34.678 RON | 90.596 RON | 0 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAB ANCA LIANA
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.678 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 162% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
175,8 K RON
Rezultat Net 2025
−39,1 K RON
Total Active 2025
55,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 106,0 K RON | 162,0 K RON | 128,7 K RON | 154,9 K RON | 175,8 K RON |
| Venituri totale | 113,3 K RON | 211,7 K RON | 276,1 K RON | 195,7 K RON | 166,9 K RON | 175,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,9 K RON | 210,4 K RON | 273,0 K RON | 193,9 K RON | 164,1 K RON | 213,2 K RON |
| Rezultat net | 868 RON | 183 RON | 1,4 K RON | 585 RON | 1,2 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 201,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.678 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (87.6%)
Active circulante7,0 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 150,78 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,3%
ROA
-70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 79,8 K RON | 225,5 K RON | 35,4% |
| 2021 | 154,6 K RON | 217,8 K RON | 71,0% |
| 2022 | 185,2 K RON | 187,9 K RON | 98,6% |
| 2023 | 138,8 K RON | 142,0 K RON | 97,7% |
| 2024 | 90,2 K RON | 94,6 K RON | 95,3% |
| 2025 | 90,6 K RON | 55,9 K RON | 162,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 106,0 K RON | 162,0 K RON | 128,7 K RON | 154,9 K RON | 175,8 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 868 RON | 183 RON | 1,4 K RON | 585 RON | 1,2 K RON | −39,1 K RON | ▼ 3.393,5% |
| Total active | 225,5 K RON | 217,8 K RON | 187,9 K RON | 142,0 K RON | 94,6 K RON | 55,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 3,3 K RON | 4,5 K RON | −34,7 K RON | ▼ 879,3% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 154,6 K RON | 185,2 K RON | 138,8 K RON | 90,2 K RON | 90,6 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 0,17 | 0,88 | 0,45 | 0,77 | -22,26 | ▼ 2.990,9% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 51 | 38 | 46 | 19 | ▼ 58,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 201,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.