MIDAS COFFEE TO GO S.R.L.
CUI: 40450373
J2019002051059
SRL
Bihor, Sat Sârbeşti, Comuna Lunca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40450373
Cod înmatriculare
J2019002051059
EUID
ROONRC.J2019002051059
Data înmatriculării
2019-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sârbeşti, Comuna Lunca, SÂRBEŞTI, 95, 417323
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sârbeşti, Comuna Lunca
Stradă:
SÂRBEŞTI
Număr:
95
Cod poștal:
417323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 263.735 RON | 272.458 RON | 319.312 RON | −49.328 RON | −46.854 RON | 406.083 RON | 123.840 RON | 282.243 RON | −49.128 RON | 282.808 RON | 12.831 RON | 191.598 RON | 179.653 RON | 7.250 RON | 4 |
| 2021 | 600.726 RON | 619.923 RON | 455.705 RON | 158.330 RON | 164.218 RON | 363.512 RON | 95.290 RON | 268.222 RON | 109.202 RON | 93.848 RON | 16.987 RON | 12.228 RON | 160.462 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.228.976 RON | 1.228.976 RON | 1.035.518 RON | 181.237 RON | 193.458 RON | 708.050 RON | 75.936 RON | 632.114 RON | 290.438 RON | 257.150 RON | 65.727 RON | 85.965 RON | 160.462 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.303.836 RON | 1.340.503 RON | 1.260.459 RON | 68.885 RON | 80.044 RON | 527.756 RON | 55.000 RON | 472.756 RON | 69.085 RON | 334.877 RON | 62.028 RON | 383.561 RON | 123.794 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.462.530 RON | 1.491.313 RON | 1.304.260 RON | 156.044 RON | 187.053 RON | 848.071 RON | 73.780 RON | 774.291 RON | 225.129 RON | 499.148 RON | 144.945 RON | 431.588 RON | 123.794 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.691.573 RON | 1.885.507 RON | 1.748.668 RON | 112.115 RON | 136.839 RON | 536.860 RON | 236.781 RON | 300.079 RON | 145.736 RON | 391.124 RON | 144.477 RON | 95.625 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA-DALEA PAUL-GEORGE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,69 M RON
Rezultat Net 2025
112,1 K RON
Total Active 2025
536,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 600,7 K RON | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 272,5 K RON | 619,9 K RON | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 319,3 K RON | 455,7 K RON | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 158,3 K RON | 181,2 K RON | 68,9 K RON | 156,0 K RON | 112,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,8 K RON (44.1%)
Active circulante300,1 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,5 K RON
Creanțe95,6 K RON
Numerar60,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,71 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,69 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,6%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 282,8 K RON | 406,1 K RON | 69,6% |
| 2021 | 93,8 K RON | 363,5 K RON | 25,8% |
| 2022 | 257,2 K RON | 708,1 K RON | 36,3% |
| 2023 | 334,9 K RON | 527,8 K RON | 63,5% |
| 2024 | 499,1 K RON | 848,1 K RON | 58,9% |
| 2025 | 391,1 K RON | 536,9 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,7 K RON | 600,7 K RON | 1,23 M RON | 1,30 M RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON | ▲ 15,7% |
| Rezultat net | −49,3 K RON | 158,3 K RON | 181,2 K RON | 68,9 K RON | 156,0 K RON | 112,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Total active | 406,1 K RON | 363,5 K RON | 708,1 K RON | 527,8 K RON | 848,1 K RON | 536,9 K RON | ▼ 36,7% |
| Capitaluri proprii | −49,1 K RON | 109,2 K RON | 290,4 K RON | 69,1 K RON | 225,1 K RON | 145,7 K RON | ▼ 35,3% |
| Datorii totale | 282,8 K RON | 93,8 K RON | 257,2 K RON | 334,9 K RON | 499,1 K RON | 391,1 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 2,86 | 2,46 | 1,41 | 1,55 | 0,77 | ▼ 50,5% |
| Marjă netă (%) | -18,70 | 26,36 | 14,75 | 5,28 | 10,67 | 6,63 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 90 | 62 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (112,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.