ARUBA PUB S.R.L.
CUI: 41191013
J2019002075134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41191013
Cod înmatriculare
J2019002075134
EUID
ROONRC.J2019002075134
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 324, 2, 12, 900581, STATIUNEA MAMAIA, LOT.1, ANSAMBLUL REZIDENTIAL CORALLIA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
324
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
900581
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA, LOT.1, ANSAMBLUL REZIDENTIAL CORALLIA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.129 RON | −3.129 RON | −3.129 RON | 4.179 RON | 3.600 RON | 579 RON | −2.929 RON | 7.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 27.619 RON | −27.619 RON | −27.619 RON | 6.632 RON | 6.103 RON | 529 RON | −30.548 RON | 37.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.071 RON | −3.071 RON | −3.071 RON | 4.791 RON | 4.186 RON | 605 RON | −33.620 RON | 38.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.735 RON | 8.735 RON | 52.902 RON | −44.254 RON | −44.167 RON | 11.390 RON | 2.737 RON | 8.653 RON | −77.873 RON | 89.263 RON | 7.139 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.793 RON | 72.949 RON | 147.327 RON | −74.874 RON | −74.378 RON | 63.512 RON | 5.098 RON | 58.414 RON | −152.747 RON | 216.259 RON | 3.757 RON | 4.085 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 139.135 RON | 177.195 RON | 92.551 RON | 79.328 RON | 84.644 RON | 108.401 RON | 3.727 RON | 104.674 RON | −73.419 RON | 181.820 RON | 3.756 RON | 60.087 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,1 K RON
Rezultat Net 2024
79,3 K RON
Total Active 2024
108,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,7 K RON | 47,8 K RON | 139,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,7 K RON | 72,9 K RON | 177,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,1 K RON | 27,6 K RON | 3,1 K RON | 52,9 K RON | 147,3 K RON | 92,6 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −27,6 K RON | −3,1 K RON | −44,3 K RON | −74,9 K RON | 79,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,7 K RON (3.4%)
Active circulante104,7 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe60,1 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,04 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,8%
Marjă netă
57,0%
ROA
73,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 4,2 K RON | 170,1% |
| 2020 | 37,2 K RON | 6,6 K RON | 560,6% |
| 2021 | 38,4 K RON | 4,8 K RON | 801,7% |
| 2022 | 89,3 K RON | 11,4 K RON | 783,7% |
| 2023 | 216,3 K RON | 63,5 K RON | 340,5% |
| 2024 | 181,8 K RON | 108,4 K RON | 167,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8,7 K RON | 47,8 K RON | 139,1 K RON | ▲ 191,1% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −27,6 K RON | −3,1 K RON | −44,3 K RON | −74,9 K RON | 79,3 K RON | ▲ 205,9% |
| Total active | 4,2 K RON | 6,6 K RON | 4,8 K RON | 11,4 K RON | 63,5 K RON | 108,4 K RON | ▲ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −30,5 K RON | −33,6 K RON | −77,9 K RON | −152,7 K RON | −73,4 K RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 37,2 K RON | 38,4 K RON | 89,3 K RON | 216,3 K RON | 181,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,27 | 0,58 | ▲ 113,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -506,63 | -156,66 | 57,02 | ▲ 136,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.