T & L PREMIUM PROIECT INVEST S.R.L.
CUI: 41089561
J2019002075235
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41089561
Cod înmatriculare
J2019002075235
EUID
ROONRC.J2019002075235
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, VIILOR, 24, 77106, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
VIILOR
Număr:
24
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.286 RON | 156.286 RON | 64.766 RON | 89.957 RON | 91.520 RON | 196.999 RON | 38.647 RON | 158.352 RON | 90.157 RON | 106.842 RON | 0 RON | 148.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 203.161 RON | 203.162 RON | 189.798 RON | 11.433 RON | 13.364 RON | 489.835 RON | 299.083 RON | 190.752 RON | 101.590 RON | 388.245 RON | 48.340 RON | 139.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.681 RON | 295.057 RON | 227.056 RON | 66.019 RON | 68.001 RON | 1.147.360 RON | 486.186 RON | 661.174 RON | 167.608 RON | 979.752 RON | 118.374 RON | 106.672 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 256.762 RON | 256.762 RON | 315.290 RON | −61.096 RON | −58.528 RON | 861.317 RON | 454.504 RON | 406.813 RON | 106.512 RON | 754.805 RON | 141.890 RON | 259.174 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 163.585 RON | 268.052 RON | 524.969 RON | −259.597 RON | −256.917 RON | 779.305 RON | 369.395 RON | 409.910 RON | −153.085 RON | 932.390 RON | 189.208 RON | 206.796 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 155.990 RON | 230.158 RON | 335.861 RON | −105.703 RON | −105.703 RON | 626.239 RON | 349.910 RON | 276.329 RON | −258.788 RON | 885.027 RON | 12.578 RON | 237.786 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA GABRIELA-LAURA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Repararea și întreținerea motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−258.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−105.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
156,0 K RON
Rezultat Net 2024
−105,7 K RON
Total Active 2024
626,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 203,2 K RON | 52,7 K RON | 256,8 K RON | 163,6 K RON | 156,0 K RON |
| Venituri totale | 156,3 K RON | 203,2 K RON | 295,1 K RON | 256,8 K RON | 268,1 K RON | 230,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 189,8 K RON | 227,1 K RON | 315,3 K RON | 525,0 K RON | 335,9 K RON |
| Rezultat net | 90,0 K RON | 11,4 K RON | 66,0 K RON | −61,1 K RON | −259,6 K RON | −105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−258.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,9 K RON (55.9%)
Active circulante276,3 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe237,8 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,40 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 556 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,8%
Marjă netă
-67,8%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,8 K RON | 197,0 K RON | 54,2% |
| 2020 | 388,2 K RON | 489,8 K RON | 79,3% |
| 2021 | 979,8 K RON | 1,15 M RON | 85,4% |
| 2022 | 754,8 K RON | 861,3 K RON | 87,6% |
| 2023 | 932,4 K RON | 779,3 K RON | 119,6% |
| 2024 | 885,0 K RON | 626,2 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,3 K RON | 203,2 K RON | 52,7 K RON | 256,8 K RON | 163,6 K RON | 156,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Rezultat net | 90,0 K RON | 11,4 K RON | 66,0 K RON | −61,1 K RON | −259,6 K RON | −105,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 197,0 K RON | 489,8 K RON | 1,15 M RON | 861,3 K RON | 779,3 K RON | 626,2 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 90,2 K RON | 101,6 K RON | 167,6 K RON | 106,5 K RON | −153,1 K RON | −258,8 K RON | ▼ 69,0% |
| Datorii totale | 106,8 K RON | 388,2 K RON | 979,8 K RON | 754,8 K RON | 932,4 K RON | 885,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,49 | 0,67 | 0,54 | 0,44 | 0,31 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | 57,56 | 5,63 | 125,32 | -23,79 | -158,69 | -67,76 | ▲ 57,3% |
| Scor bonitate | 72 | 50 | 68 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.