THERME PROJECT ENGINEERING S.R.L.
CUI: 39438520
J2019002087328
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39438520
Cod înmatriculare
J2019002087328
EUID
ROONRC.J2019002087328
Data înmatriculării
2019-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, ŞELIMBĂRULUI, 20, 555300, cam. 4, parter
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
ŞELIMBĂRULUI
Număr:
20
Cod poștal:
555300
Completare adresă:
cam. 4, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.045.872 RON | 2.154.951 RON | 2.142.748 RON | −14.808 RON | 12.203 RON | 5.193.540 RON | 196.268 RON | 4.997.272 RON | 1.538 RON | 5.192.254 RON | 559.341 RON | 3.974.078 RON | 0 RON | 252 RON | 6 |
| 2020 | 975.525 RON | 1.787.195 RON | 2.165.769 RON | −378.574 RON | −378.574 RON | 1.927.632 RON | 115.034 RON | 1.812.598 RON | 470.997 RON | 1.451.635 RON | 575.156 RON | 1.195.923 RON | 5.000 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 3.360.435 RON | 3.286.459 RON | 3.066.766 RON | 203.078 RON | 219.693 RON | 4.624.472 RON | 108.795 RON | 4.515.677 RON | 674.075 RON | 3.950.397 RON | 489.284 RON | 4.004.685 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 4.104.021 RON | 4.897.564 RON | 4.406.212 RON | 392.302 RON | 491.352 RON | 6.454.600 RON | 294.224 RON | 6.160.376 RON | 1.066.377 RON | 5.388.223 RON | 1.240.796 RON | 4.486.332 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2023 | 6.373.647 RON | 6.112.345 RON | 5.685.612 RON | 338.086 RON | 426.733 RON | 10.829.843 RON | 423.791 RON | 10.406.052 RON | 1.404.463 RON | 9.414.029 RON | 821.764 RON | 9.351.767 RON | 0 RON | 1.348 RON | 18 |
| 2024 | 6.698.587 RON | 6.405.282 RON | 5.975.024 RON | 339.908 RON | 430.258 RON | 12.971.788 RON | 435.868 RON | 12.535.920 RON | 1.744.370 RON | 11.229.369 RON | 489.181 RON | 11.758.054 RON | 0 RON | 1.951 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MARIA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,70 M RON
Rezultat Net 2024
339,9 K RON
Total Active 2024
12,97 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 975,5 K RON | 3,36 M RON | 4,10 M RON | 6,37 M RON | 6,70 M RON |
| Venituri totale | 2,15 M RON | 1,79 M RON | 3,29 M RON | 4,90 M RON | 6,11 M RON | 6,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,17 M RON | 3,07 M RON | 4,41 M RON | 5,69 M RON | 5,98 M RON |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −378,6 K RON | 203,1 K RON | 392,3 K RON | 338,1 K RON | 339,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate435,9 K RON (3.4%)
Active circulante12,54 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,2 K RON
Creanțe11,76 M RON
Numerar288,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,69 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,57 |
| Durata încasare (zile) | 641 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,1%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,19 M RON | 5,19 M RON | 100,0% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,93 M RON | 75,3% |
| 2021 | 3,95 M RON | 4,62 M RON | 85,4% |
| 2022 | 5,39 M RON | 6,45 M RON | 83,5% |
| 2023 | 9,41 M RON | 10,83 M RON | 86,9% |
| 2024 | 11,23 M RON | 12,97 M RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 975,5 K RON | 3,36 M RON | 4,10 M RON | 6,37 M RON | 6,70 M RON | ▲ 5,1% |
| Rezultat net | −14,8 K RON | −378,6 K RON | 203,1 K RON | 392,3 K RON | 338,1 K RON | 339,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Total active | 5,19 M RON | 1,93 M RON | 4,62 M RON | 6,45 M RON | 10,83 M RON | 12,97 M RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 471,0 K RON | 674,1 K RON | 1,07 M RON | 1,40 M RON | 1,74 M RON | ▲ 24,2% |
| Datorii totale | 5,19 M RON | 1,45 M RON | 3,95 M RON | 5,39 M RON | 9,41 M RON | 11,23 M RON | ▲ 19,3% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,25 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -0,49 | -38,81 | 6,04 | 9,56 | 5,30 | 5,07 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 30 | 44 | 70 | 75 | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.