BIOTERMAL SERE S.R.L.
CUI: 26871458
J2019002099321
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26871458
Cod înmatriculare
J2019002099321
EUID
ROONRC.J2019002099321
Data înmatriculării
2019-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, REGELE FERDINAND I, 22, 551002
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Stradă:
REGELE FERDINAND I
Număr:
22
Cod poștal:
551002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.497 RON | 29.290 RON | 45.908 RON | −17.497 RON | −16.618 RON | 951.749 RON | 906.567 RON | 45.182 RON | 907.016 RON | 44.733 RON | 0 RON | 15.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.389 RON | 2.389 RON | 51.532 RON | −49.215 RON | −49.143 RON | 907.174 RON | 888.767 RON | 18.407 RON | 857.801 RON | 49.373 RON | 0 RON | 17.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.423 RON | 37.326 RON | 36.474 RON | −268 RON | 852 RON | 924.840 RON | 900.167 RON | 24.673 RON | 857.602 RON | 67.238 RON | 0 RON | 17.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.595 RON | 29.595 RON | 44.754 RON | −16.030 RON | −15.159 RON | 913.351 RON | 882.367 RON | 30.984 RON | 841.571 RON | 71.780 RON | 0 RON | 18.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 29.679 RON | 29.754 RON | 40.911 RON | −11.157 RON | −11.157 RON | 887.132 RON | 864.567 RON | 22.565 RON | 830.414 RON | 56.718 RON | 85 RON | 17.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 249.393 RON | 249.393 RON | 166.221 RON | 71.903 RON | 83.172 RON | 787.190 RON | 592.750 RON | 194.440 RON | 646.142 RON | 141.048 RON | 0 RON | 30.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 380.748 RON | 396.986 RON | 350.212 RON | 39.440 RON | 46.774 RON | 871.804 RON | 617.326 RON | 254.478 RON | 685.582 RON | 186.222 RON | 406 RON | 248.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLBUREAN LIVIA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
380,7 K RON
Rezultat Net 2025
39,4 K RON
Total Active 2025
871,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 2,4 K RON | 7,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 249,4 K RON | 380,7 K RON |
| Venituri totale | 29,3 K RON | 2,4 K RON | 37,3 K RON | 29,6 K RON | 29,8 K RON | 249,4 K RON | 397,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 51,5 K RON | 36,5 K RON | 44,8 K RON | 40,9 K RON | 166,2 K RON | 350,2 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −49,2 K RON | −268 RON | −16,0 K RON | −11,2 K RON | 71,9 K RON | 39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate617,3 K RON (70.8%)
Active circulante254,5 K RON (29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri406 RON
Creanțe248,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 937,80 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,4%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,7 K RON | 951,7 K RON | 4,7% |
| 2020 | 49,4 K RON | 907,2 K RON | 5,4% |
| 2021 | 67,2 K RON | 924,8 K RON | 7,3% |
| 2022 | 71,8 K RON | 913,4 K RON | 7,9% |
| 2023 | 56,7 K RON | 887,1 K RON | 6,4% |
| 2024 | 141,0 K RON | 787,2 K RON | 17,9% |
| 2025 | 186,2 K RON | 871,8 K RON | 21,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 2,4 K RON | 7,4 K RON | 29,6 K RON | 29,7 K RON | 249,4 K RON | 380,7 K RON | ▲ 52,7% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | −49,2 K RON | −268 RON | −16,0 K RON | −11,2 K RON | 71,9 K RON | 39,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Total active | 951,7 K RON | 907,2 K RON | 924,8 K RON | 913,4 K RON | 887,1 K RON | 787,2 K RON | 871,8 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 907,0 K RON | 857,8 K RON | 857,6 K RON | 841,6 K RON | 830,4 K RON | 646,1 K RON | 685,6 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 44,7 K RON | 49,4 K RON | 67,2 K RON | 71,8 K RON | 56,7 K RON | 141,0 K RON | 186,2 K RON | ▲ 32,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,40 | 1,38 | 1,37 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -61,40 | -2.060,07 | -3,61 | -54,16 | -37,59 | 28,83 | 10,36 | ▼ 64,1% |
| Scor bonitate | 54 | 35 | 50 | 50 | 42 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.