CETERASII DE LA GHERLA S.R.L.
CUI: 41157704
J2019002146122
SRL
Cluj, Municipiul Gherla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41157704
Cod înmatriculare
J2019002146122
EUID
ROONRC.J2019002146122
Data înmatriculării
2019-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Gherla, ROMANĂ, 77
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.560 RON | 119.587 RON | 98.204 RON | 17.856 RON | 21.383 RON | 206.784 RON | 144.710 RON | 62.074 RON | 18.056 RON | 30.755 RON | 11.796 RON | 40.000 RON | 157.973 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 36.375 RON | 51.214 RON | 86.571 RON | −35.427 RON | −35.357 RON | 141.731 RON | 126.096 RON | 15.635 RON | −13.171 RON | 45.392 RON | 14.245 RON | 0 RON | 109.510 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 16.319 RON | 28.464 RON | −12.145 RON | −12.145 RON | 121.984 RON | 107.482 RON | 14.502 RON | −25.435 RON | 54.227 RON | 14.245 RON | 0 RON | 93.192 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.500 RON | 18.819 RON | 27.662 RON | −8.918 RON | −8.843 RON | 129.541 RON | 112.280 RON | 17.261 RON | −34.532 RON | 87.200 RON | 14.276 RON | 2.500 RON | 76.873 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 16.319 RON | 26.934 RON | −10.615 RON | −10.615 RON | 122.207 RON | 100.439 RON | 21.768 RON | −45.146 RON | 106.799 RON | 14.276 RON | 2.500 RON | 60.554 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.500 RON | 28.178 RON | 24.549 RON | 3.048 RON | 3.629 RON | 99.387 RON | 77.370 RON | 22.017 RON | −42.098 RON | 98.609 RON | 14.276 RON | 3.203 RON | 42.876 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.000 RON | 47.325 RON | 24.191 RON | 19.431 RON | 23.134 RON | 85.317 RON | 54.301 RON | 31.016 RON | −22.667 RON | 81.427 RON | 14.276 RON | 2.500 RON | 26.557 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUNEA GAVRIL IOAN
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.667 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,0 K RON
Rezultat Net 2025
19,4 K RON
Total Active 2025
85,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 36,4 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON | 10,5 K RON | 31,0 K RON |
| Venituri totale | 119,6 K RON | 51,2 K RON | 16,3 K RON | 18,8 K RON | 16,3 K RON | 28,2 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 86,6 K RON | 28,5 K RON | 27,7 K RON | 26,9 K RON | 24,5 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | −35,4 K RON | −12,1 K RON | −8,9 K RON | −10,6 K RON | 3,0 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.667 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,3 K RON (63.6%)
Active circulante31,0 K RON (36.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 168 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,40 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,6%
Marjă netă
62,7%
ROA
22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 206,8 K RON | 14,9% |
| 2020 | 45,4 K RON | 141,7 K RON | 32,0% |
| 2021 | 54,2 K RON | 122,0 K RON | 44,5% |
| 2022 | 87,2 K RON | 129,5 K RON | 67,3% |
| 2023 | 106,8 K RON | 122,2 K RON | 87,4% |
| 2024 | 98,6 K RON | 99,4 K RON | 99,2% |
| 2025 | 81,4 K RON | 85,3 K RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,6 K RON | 36,4 K RON | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON | 10,5 K RON | 31,0 K RON | ▲ 195,2% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | −35,4 K RON | −12,1 K RON | −8,9 K RON | −10,6 K RON | 3,0 K RON | 19,4 K RON | ▲ 537,5% |
| Total active | 206,8 K RON | 141,7 K RON | 122,0 K RON | 129,5 K RON | 122,2 K RON | 99,4 K RON | 85,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | −13,2 K RON | −25,4 K RON | −34,5 K RON | −45,1 K RON | −42,1 K RON | −22,7 K RON | ▲ 46,2% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 45,4 K RON | 54,2 K RON | 87,2 K RON | 106,8 K RON | 98,6 K RON | 81,4 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 0,34 | 0,27 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,38 | ▲ 70,6% |
| Marjă netă (%) | 15,19 | -97,39 | – | -356,72 | – | 29,03 | 62,68 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 70 | 12 | 22 | 19 | 22 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.