VALOR SECURITY S.R.L.
CUI: 41615640
J2019002165055
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41615640
Cod înmatriculare
J2019002165055
EUID
ROONRC.J2019002165055
Data înmatriculării
2019-09-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, MIRON POMPILIU, 74, 415600
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă:
MIRON POMPILIU
Număr:
74
Cod poștal:
415600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.670 RON | 72.670 RON | 40.492 RON | 29.971 RON | 32.178 RON | 53.141 RON | 0 RON | 53.141 RON | 30.171 RON | 22.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.911 RON | 131.917 RON | 117.976 RON | 10.062 RON | 13.941 RON | 65.181 RON | 12.246 RON | 52.935 RON | 40.233 RON | 24.948 RON | 0 RON | 2.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 505.931 RON | 505.945 RON | 384.766 RON | 116.702 RON | 121.179 RON | 164.249 RON | 20.529 RON | 143.720 RON | 156.935 RON | 7.314 RON | 0 RON | 5.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 594.356 RON | 594.388 RON | 500.638 RON | 87.873 RON | 93.750 RON | 242.247 RON | 108.522 RON | 133.725 RON | 217.308 RON | 24.939 RON | 0 RON | 12.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 614.126 RON | 614.231 RON | 604.275 RON | 4.030 RON | 9.956 RON | 216.148 RON | 101.753 RON | 114.395 RON | 158.229 RON | 57.919 RON | 0 RON | 13.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 681.144 RON | 681.169 RON | 588.309 RON | 78.499 RON | 92.860 RON | 221.894 RON | 115.841 RON | 106.053 RON | 98.256 RON | 123.638 RON | 9.182 RON | 53.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 719.174 RON | 719.198 RON | 600.109 RON | 107.602 RON | 119.089 RON | 216.976 RON | 74.692 RON | 142.284 RON | 50.302 RON | 166.674 RON | 15.008 RON | 103.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTEA FLORIN ADRIAN
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
719,2 K RON
Rezultat Net 2025
107,6 K RON
Total Active 2025
217,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 131,9 K RON | 505,9 K RON | 594,4 K RON | 614,1 K RON | 681,1 K RON | 719,2 K RON |
| Venituri totale | 72,7 K RON | 131,9 K RON | 505,9 K RON | 594,4 K RON | 614,2 K RON | 681,2 K RON | 719,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 118,0 K RON | 384,8 K RON | 500,6 K RON | 604,3 K RON | 588,3 K RON | 600,1 K RON |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 10,1 K RON | 116,7 K RON | 87,9 K RON | 4,0 K RON | 78,5 K RON | 107,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 923,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,7 K RON (34.4%)
Active circulante142,3 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe103,7 K RON
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,92 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,6%
Marjă netă
15,0%
ROA
49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,0 K RON | 53,1 K RON | 43,2% |
| 2020 | 24,9 K RON | 65,2 K RON | 38,3% |
| 2021 | 7,3 K RON | 164,2 K RON | 4,5% |
| 2022 | 24,9 K RON | 242,2 K RON | 10,3% |
| 2023 | 57,9 K RON | 216,1 K RON | 26,8% |
| 2024 | 123,6 K RON | 221,9 K RON | 55,7% |
| 2025 | 166,7 K RON | 217,0 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 131,9 K RON | 505,9 K RON | 594,4 K RON | 614,1 K RON | 681,1 K RON | 719,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 30,0 K RON | 10,1 K RON | 116,7 K RON | 87,9 K RON | 4,0 K RON | 78,5 K RON | 107,6 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 53,1 K RON | 65,2 K RON | 164,2 K RON | 242,2 K RON | 216,1 K RON | 221,9 K RON | 217,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 40,2 K RON | 156,9 K RON | 217,3 K RON | 158,2 K RON | 98,3 K RON | 50,3 K RON | ▼ 48,8% |
| Datorii totale | 23,0 K RON | 24,9 K RON | 7,3 K RON | 24,9 K RON | 57,9 K RON | 123,6 K RON | 166,7 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 2,31 | 2,12 | 19,65 | 5,36 | 1,98 | 0,86 | 0,85 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 41,24 | 7,63 | 23,07 | 14,78 | 0,66 | 11,52 | 14,96 | ▲ 29,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 87 | 72 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 923,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.