CABANA VÂRFUL CIUCAȘ S.R.L.
CUI: 41287666
J2019002178295
SRL
Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41287666
Cod înmatriculare
J2019002178295
EUID
ROONRC.J2019002178295
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cheia, Comuna Măneciu, CHEIA, 652D, 107356
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cheia, Comuna Măneciu
Stradă:
CHEIA
Număr:
652D
Cod poștal:
107356
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 654.759 RON | 814.245 RON | 810.706 RON | −3.009 RON | 3.539 RON | 141.240 RON | 49.017 RON | 92.223 RON | −2.809 RON | 144.049 RON | 13.600 RON | 17.105 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 2.355.331 RON | 2.913.677 RON | 2.207.353 RON | 683.950 RON | 706.324 RON | 1.011.117 RON | 131.082 RON | 880.035 RON | 681.141 RON | 329.976 RON | 39.638 RON | 673.414 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 2.357.720 RON | 2.716.344 RON | 2.682.922 RON | 9.898 RON | 33.422 RON | 1.234.952 RON | 1.056.974 RON | 177.978 RON | 31.039 RON | 1.214.384 RON | 40.416 RON | 131.033 RON | 0 RON | 10.471 RON | 18 |
| 2022 | 2.775.555 RON | 3.026.621 RON | 2.390.701 RON | 610.193 RON | 635.920 RON | 1.262.962 RON | 502.793 RON | 760.169 RON | 641.232 RON | 621.897 RON | 33.665 RON | 247.329 RON | 0 RON | 167 RON | 15 |
| 2023 | 3.486.432 RON | 3.489.376 RON | 2.922.778 RON | 532.409 RON | 566.598 RON | 1.433.680 RON | 638.173 RON | 795.507 RON | 532.649 RON | 901.031 RON | 93.400 RON | 441.768 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 4.213.607 RON | 4.218.151 RON | 3.501.313 RON | 597.853 RON | 716.838 RON | 1.404.515 RON | 657.457 RON | 747.058 RON | 505.503 RON | 952.472 RON | 103.169 RON | 459.102 RON | 0 RON | 53.460 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE ELENA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (52)
- Prelucrarea și conservarea cărnii
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,21 M RON
Rezultat Net 2024
597,9 K RON
Total Active 2024
1,40 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,8 K RON | 2,36 M RON | 2,36 M RON | 2,78 M RON | 3,49 M RON | 4,21 M RON |
| Venituri totale | 814,2 K RON | 2,91 M RON | 2,72 M RON | 3,03 M RON | 3,49 M RON | 4,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 810,7 K RON | 2,21 M RON | 2,68 M RON | 2,39 M RON | 2,92 M RON | 3,50 M RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 684,0 K RON | 9,9 K RON | 610,2 K RON | 532,4 K RON | 597,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate657,5 K RON (46.8%)
Active circulante747,1 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,2 K RON
Creanțe459,1 K RON
Numerar184,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,84 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,18 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,0%
Marjă netă
14,2%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,0 K RON | 141,2 K RON | 102,0% |
| 2020 | 330,0 K RON | 1,01 M RON | 32,6% |
| 2021 | 1,21 M RON | 1,23 M RON | 98,3% |
| 2022 | 621,9 K RON | 1,26 M RON | 49,2% |
| 2023 | 901,0 K RON | 1,43 M RON | 62,9% |
| 2024 | 952,5 K RON | 1,40 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 654,8 K RON | 2,36 M RON | 2,36 M RON | 2,78 M RON | 3,49 M RON | 4,21 M RON | ▲ 20,9% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 684,0 K RON | 9,9 K RON | 610,2 K RON | 532,4 K RON | 597,9 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 141,2 K RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 1,26 M RON | 1,43 M RON | 1,40 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | 681,1 K RON | 31,0 K RON | 641,2 K RON | 532,6 K RON | 505,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 144,0 K RON | 330,0 K RON | 1,21 M RON | 621,9 K RON | 901,0 K RON | 952,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 2,67 | 0,15 | 1,22 | 0,88 | 0,78 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -0,46 | 29,04 | 0,42 | 21,98 | 15,27 | 14,19 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 31 | 90 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (597,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.