LOTUS SYNERGY S.R.L.
CUI: 41162727
J2019002247359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41162727
Cod înmatriculare
J2019002247359
EUID
ROONRC.J2019002247359
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR CERNĂIANU, 23, 2, 300361, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR CERNĂIANU
Număr:
23
Apartament:
2
Cod poștal:
300361
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 17.455 RON | −17.455 RON | −17.455 RON | 184.320 RON | 177.155 RON | 7.165 RON | −17.255 RON | 68.825 RON | 6.848 RON | 0 RON | 132.750 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 147.216 RON | 149.846 RON | 93.883 RON | 54.080 RON | 55.963 RON | 229.660 RON | 159.488 RON | 70.172 RON | 36.825 RON | 15.713 RON | 4.109 RON | 18.905 RON | 177.122 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 134.371 RON | 157.477 RON | 53.589 RON | 101.244 RON | 103.888 RON | 331.318 RON | 192.174 RON | 139.144 RON | 159.910 RON | 38.252 RON | 4.222 RON | 0 RON | 133.156 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.682 RON | 255.858 RON | 89.943 RON | 161.168 RON | 165.915 RON | 517.406 RON | 241.439 RON | 275.967 RON | 321.078 RON | 86.773 RON | 4.222 RON | 2.018 RON | 111.031 RON | 1.476 RON | 1 |
| 2023 | 265.596 RON | 287.721 RON | 205.885 RON | 79.552 RON | 81.836 RON | 868.416 RON | 188.082 RON | 680.334 RON | 275.631 RON | 543.805 RON | 4.222 RON | 140.806 RON | 88.906 RON | 39.926 RON | 2 |
| 2024 | 247.698 RON | 270.443 RON | 319.434 RON | −48.991 RON | −48.991 RON | 431.043 RON | 134.724 RON | 296.319 RON | 225.082 RON | 509.287 RON | 0 RON | 277.064 RON | 66.781 RON | 370.107 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU LAURA GABRIELA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,7 K RON
Rezultat Net 2024
−49,0 K RON
Total Active 2024
431,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,2 K RON | 134,4 K RON | 233,7 K RON | 265,6 K RON | 247,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 149,8 K RON | 157,5 K RON | 255,9 K RON | 287,7 K RON | 270,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,5 K RON | 93,9 K RON | 53,6 K RON | 89,9 K RON | 205,9 K RON | 319,4 K RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 54,1 K RON | 101,2 K RON | 161,2 K RON | 79,6 K RON | −49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,7 K RON (31.3%)
Active circulante296,3 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe277,1 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,8%
Marjă netă
-19,8%
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,8 K RON | 184,3 K RON | 37,3% |
| 2020 | 15,7 K RON | 229,7 K RON | 6,8% |
| 2021 | 38,3 K RON | 331,3 K RON | 11,6% |
| 2022 | 86,8 K RON | 517,4 K RON | 16,8% |
| 2023 | 543,8 K RON | 868,4 K RON | 62,6% |
| 2024 | 509,3 K RON | 431,0 K RON | 118,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 147,2 K RON | 134,4 K RON | 233,7 K RON | 265,6 K RON | 247,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 54,1 K RON | 101,2 K RON | 161,2 K RON | 79,6 K RON | −49,0 K RON | ▼ 161,6% |
| Total active | 184,3 K RON | 229,7 K RON | 331,3 K RON | 517,4 K RON | 868,4 K RON | 431,0 K RON | ▼ 50,4% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 36,8 K RON | 159,9 K RON | 321,1 K RON | 275,6 K RON | 225,1 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 68,8 K RON | 15,7 K RON | 38,3 K RON | 86,8 K RON | 543,8 K RON | 509,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 4,47 | 3,64 | 3,18 | 1,25 | 0,58 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | – | 36,74 | 75,35 | 68,97 | 29,95 | -19,78 | ▼ 166,0% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 82 | 95 | 72 | 40 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.