INTERSTIL ERGO S.R.L.
CUI: 40674567
J2019002250409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40674567
Cod înmatriculare
J2019002250409
EUID
ROONRC.J2019002250409
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 33, 21, 5, 5, 183, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
33
Bloc:
21
Scară:
5
Etaj:
5
Apartament:
183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.760 RON | 68.760 RON | 73.310 RON | −5.238 RON | −4.550 RON | 6.829 RON | 20 RON | 6.809 RON | −5.038 RON | 11.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 179.000 RON | 179.000 RON | 150.759 RON | 26.530 RON | 28.241 RON | 67.552 RON | 56.384 RON | 11.168 RON | 21.492 RON | 46.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 689 RON | 3 |
| 2021 | 184.300 RON | 184.300 RON | 181.224 RON | 1.233 RON | 3.076 RON | 55.887 RON | 43.843 RON | 12.044 RON | 22.724 RON | 33.163 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 193.277 RON | 193.277 RON | 191.157 RON | 187 RON | 2.120 RON | 41.666 RON | 31.423 RON | 10.243 RON | 22.911 RON | 18.755 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 223.300 RON | 223.313 RON | 200.401 RON | 20.678 RON | 22.912 RON | 41.459 RON | 28.338 RON | 13.121 RON | 21.065 RON | 20.405 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
| 2024 | 265.900 RON | 265.900 RON | 295.530 RON | −32.289 RON | −29.630 RON | 29.793 RON | 15.482 RON | 14.311 RON | −31.824 RON | 61.617 RON | 0 RON | 1.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA IOAN
administrator
Sat Bozienii de Sus, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−31.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.289 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
265,9 K RON
Rezultat Net 2024
−32,3 K RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,3 K RON | 150,8 K RON | 181,2 K RON | 191,2 K RON | 200,4 K RON | 295,5 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 26,5 K RON | 1,2 K RON | 187 RON | 20,7 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−31.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (52%)
Active circulante14,3 K RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 191,29 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-108,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,9 K RON | 6,8 K RON | 173,8% |
| 2020 | 46,7 K RON | 67,6 K RON | 69,2% |
| 2021 | 33,2 K RON | 55,9 K RON | 59,3% |
| 2022 | 18,8 K RON | 41,7 K RON | 45,0% |
| 2023 | 20,4 K RON | 41,5 K RON | 49,2% |
| 2024 | 61,6 K RON | 29,8 K RON | 206,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 179,0 K RON | 184,3 K RON | 193,3 K RON | 223,3 K RON | 265,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | 26,5 K RON | 1,2 K RON | 187 RON | 20,7 K RON | −32,3 K RON | ▼ 256,2% |
| Total active | 6,8 K RON | 67,6 K RON | 55,9 K RON | 41,7 K RON | 41,5 K RON | 29,8 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −5,0 K RON | 21,5 K RON | 22,7 K RON | 22,9 K RON | 21,1 K RON | −31,8 K RON | ▼ 251,1% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 46,7 K RON | 33,2 K RON | 18,8 K RON | 20,4 K RON | 61,6 K RON | ▲ 202,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,24 | 0,36 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | -7,62 | 14,82 | 0,67 | 0,10 | 9,26 | -12,14 | ▼ 231,1% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 50 | 68 | 78 | 19 | ▼ 75,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.