DUE ARCOBALENI S.R.L.
CUI: 41657971
J2019002300034
SRL
Argeş, Sat Sătic, Comuna Rucăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41657971
Cod înmatriculare
J2019002300034
EUID
ROONRC.J2019002300034
Data înmatriculării
2019-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Sătic, Comuna Rucăr, SĂTICUL DE JOS, 5, 117631
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Sătic, Comuna Rucăr
Stradă:
SĂTICUL DE JOS
Număr:
5
Cod poștal:
117631
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.363 RON | 41.363 RON | 67.205 RON | −27.083 RON | −25.842 RON | 24.704 RON | 413 RON | 24.291 RON | −26.883 RON | 47.929 RON | 0 RON | 7.830 RON | 5.000 RON | 1.342 RON | 0 |
| 2020 | 141.128 RON | 141.128 RON | 128.955 RON | 8.968 RON | 12.173 RON | 102.117 RON | 263 RON | 101.854 RON | −17.721 RON | 87.838 RON | 0 RON | 23.518 RON | 32.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 110.911 RON | 115.839 RON | 232.122 RON | −117.442 RON | −116.283 RON | 67.867 RON | 113 RON | 67.754 RON | −135.163 RON | 171.030 RON | 0 RON | 20.900 RON | 32.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 175.195 RON | 175.195 RON | 70.783 RON | 103.484 RON | 104.412 RON | 164.485 RON | 0 RON | 164.485 RON | −31.679 RON | 196.164 RON | 0 RON | 103.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.059 RON | 186.059 RON | 96.380 RON | 87.859 RON | 89.679 RON | 166.386 RON | 0 RON | 166.386 RON | 56.179 RON | 110.207 RON | 0 RON | 130.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.634 RON | 115.703 RON | 154.404 RON | −41.829 RON | −38.701 RON | 188.030 RON | 6.980 RON | 181.050 RON | 14.351 RON | 173.679 RON | 0 RON | 135.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.519 RON | 148.429 RON | 137.363 RON | 6.701 RON | 11.066 RON | 165.909 RON | 4.653 RON | 161.256 RON | 21.052 RON | 144.857 RON | 0 RON | 121.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLŢATU MARIANA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
138,5 K RON
Rezultat Net 2025
6,7 K RON
Total Active 2025
165,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 141,1 K RON | 110,9 K RON | 175,2 K RON | 186,1 K RON | 115,6 K RON | 138,5 K RON |
| Venituri totale | 41,4 K RON | 141,1 K RON | 115,8 K RON | 175,2 K RON | 186,1 K RON | 115,7 K RON | 148,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 129,0 K RON | 232,1 K RON | 70,8 K RON | 96,4 K RON | 154,4 K RON | 137,4 K RON |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 9,0 K RON | −117,4 K RON | 103,5 K RON | 87,9 K RON | −41,8 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 174,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (2.8%)
Active circulante161,3 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122,0 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,9 K RON | 24,7 K RON | 194,0% |
| 2020 | 87,8 K RON | 102,1 K RON | 86,0% |
| 2021 | 171,0 K RON | 67,9 K RON | 252,0% |
| 2022 | 196,2 K RON | 164,5 K RON | 119,3% |
| 2023 | 110,2 K RON | 166,4 K RON | 66,2% |
| 2024 | 173,7 K RON | 188,0 K RON | 92,4% |
| 2025 | 144,9 K RON | 165,9 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,4 K RON | 141,1 K RON | 110,9 K RON | 175,2 K RON | 186,1 K RON | 115,6 K RON | 138,5 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | −27,1 K RON | 9,0 K RON | −117,4 K RON | 103,5 K RON | 87,9 K RON | −41,8 K RON | 6,7 K RON | ▲ 116,0% |
| Total active | 24,7 K RON | 102,1 K RON | 67,9 K RON | 164,5 K RON | 166,4 K RON | 188,0 K RON | 165,9 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −26,9 K RON | −17,7 K RON | −135,2 K RON | −31,7 K RON | 56,2 K RON | 14,4 K RON | 21,1 K RON | ▲ 46,7% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 87,8 K RON | 171,0 K RON | 196,2 K RON | 110,2 K RON | 173,7 K RON | 144,9 K RON | ▼ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,16 | 0,40 | 0,84 | 1,51 | 1,04 | 1,11 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -65,48 | 6,35 | -105,89 | 59,07 | 47,22 | -36,17 | 4,84 | ▲ 113,4% |
| Scor bonitate | 24 | 62 | 12 | 60 | 85 | 30 | 70 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 174,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.