AMBIENT HEATING SYSTEM S.R.L.
CUI: 38271910
J2019002306401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38271910
Cod înmatriculare
J2019002306401
EUID
ROONRC.J2019002306401
Data înmatriculării
2019-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GLADIOLELOR, 2, 40144, 4, Lot 2 , subsol
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GLADIOLELOR
Număr:
2
Cod poștal:
40144
Completare adresă:
Lot 2 , subsol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.770 RON | 41.770 RON | 47.063 RON | −5.711 RON | −5.293 RON | 22.569 RON | 0 RON | 22.569 RON | 10.073 RON | 12.496 RON | 2.561 RON | 3.972 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.327 RON | 54.327 RON | 48.307 RON | 5.506 RON | 6.020 RON | 34.370 RON | 0 RON | 34.370 RON | 15.578 RON | 18.792 RON | 0 RON | −700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 244.959 RON | 244.959 RON | 63.796 RON | 178.714 RON | 181.163 RON | 196.338 RON | 0 RON | 196.338 RON | 194.292 RON | 2.046 RON | 0 RON | 8.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 190.616 RON | 190.616 RON | 164.850 RON | 24.145 RON | 25.766 RON | 27.604 RON | 0 RON | 27.604 RON | 60.547 RON | 13.724 RON | 0 RON | 454 RON | 0 RON | 46.667 RON | 2 |
| 2023 | 275.537 RON | 275.537 RON | 182.885 RON | 89.951 RON | 92.652 RON | 156.901 RON | 0 RON | 156.901 RON | 90.311 RON | 66.590 RON | 0 RON | 2.512 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 266.269 RON | 266.269 RON | 120.819 RON | 142.816 RON | 145.450 RON | 241.523 RON | 0 RON | 241.523 RON | 233.127 RON | 8.396 RON | 0 RON | 238.871 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
PĂUNA ADRIAN GINO
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
SĂRĂCĂCEANU TĂNASE
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
CARAGAIANU IONUŢ
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
266,3 K RON
Rezultat Net 2024
142,8 K RON
Total Active 2024
241,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 54,3 K RON | 245,0 K RON | 190,6 K RON | 275,5 K RON | 266,3 K RON |
| Venituri totale | 41,8 K RON | 54,3 K RON | 245,0 K RON | 190,6 K RON | 275,5 K RON | 266,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,1 K RON | 48,3 K RON | 63,8 K RON | 164,9 K RON | 182,9 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 5,5 K RON | 178,7 K RON | 24,1 K RON | 90,0 K RON | 142,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 352,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 28,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 28,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante241,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe238,9 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,11 |
| Durata încasare (zile) | 327 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,6%
Marjă netă
53,6%
ROA
59,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 22,6 K RON | 55,4% |
| 2020 | 18,8 K RON | 34,4 K RON | 54,7% |
| 2021 | 2,0 K RON | 196,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 13,7 K RON | 27,6 K RON | 49,7% |
| 2023 | 66,6 K RON | 156,9 K RON | 42,4% |
| 2024 | 8,4 K RON | 241,5 K RON | 3,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 54,3 K RON | 245,0 K RON | 190,6 K RON | 275,5 K RON | 266,3 K RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 5,5 K RON | 178,7 K RON | 24,1 K RON | 90,0 K RON | 142,8 K RON | ▲ 58,8% |
| Total active | 22,6 K RON | 34,4 K RON | 196,3 K RON | 27,6 K RON | 156,9 K RON | 241,5 K RON | ▲ 53,9% |
| Capitaluri proprii | 10,1 K RON | 15,6 K RON | 194,3 K RON | 60,5 K RON | 90,3 K RON | 233,1 K RON | ▲ 158,1% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 18,8 K RON | 2,0 K RON | 13,7 K RON | 66,6 K RON | 8,4 K RON | ▼ 87,4% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,83 | 95,96 | 2,01 | 2,36 | 28,77 | ▲ 1.120,9% |
| Marjă netă (%) | -13,67 | 10,13 | 72,96 | 12,67 | 32,65 | 53,64 | ▲ 64,3% |
| Scor bonitate | 54 | 90 | 100 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (28.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.