COFFEE PUB VALERIA S.R.L.
CUI: 41368353
J2019002333085
SRL
Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41368353
Cod înmatriculare
J2019002333085
EUID
ROONRC.J2019002333085
Data înmatriculării
2019-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Braşov, Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, GRUI, 8, B, 3, 505800
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti
Stradă:
GRUI
Bloc:
8
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
505800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.585 RON | 127.585 RON | 156.838 RON | −30.529 RON | −29.253 RON | 8.200 RON | 1.690 RON | 6.510 RON | −30.329 RON | 38.529 RON | 3.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 213.568 RON | 218.747 RON | 174.994 RON | 42.108 RON | 43.753 RON | 36.525 RON | 16.713 RON | 19.812 RON | 11.779 RON | 24.746 RON | 17.895 RON | 836 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 335.673 RON | 340.884 RON | 344.927 RON | −5.978 RON | −4.043 RON | 81.692 RON | 69.279 RON | 12.413 RON | 5.410 RON | 76.282 RON | 6.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 278.021 RON | 302.044 RON | 312.204 RON | −12.943 RON | −10.160 RON | 128.274 RON | 60.150 RON | 68.124 RON | −7.532 RON | 135.806 RON | 20.458 RON | 43.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 445.414 RON | 508.226 RON | 367.850 RON | 135.872 RON | 140.376 RON | 349.997 RON | 111.439 RON | 238.558 RON | 128.340 RON | 221.657 RON | 181.062 RON | 21.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.058.310 RON | 1.974.343 RON | 1.734.743 RON | 208.532 RON | 239.600 RON | 560.927 RON | 99.550 RON | 461.377 RON | 336.871 RON | 224.056 RON | 55.446 RON | 400.367 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 459.433 RON | 881.271 RON | 993.085 RON | −126.823 RON | −111.814 RON | 283.876 RON | 98.950 RON | 184.926 RON | 2.049 RON | 281.827 RON | 141.956 RON | 19.929 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU TIBERIU-LAURENȚIU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−126.823 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
459,4 K RON
Rezultat Net 2025
−126,8 K RON
Total Active 2025
283,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 213,6 K RON | 335,7 K RON | 278,0 K RON | 445,4 K RON | 1,06 M RON | 459,4 K RON |
| Venituri totale | 127,6 K RON | 218,7 K RON | 340,9 K RON | 302,0 K RON | 508,2 K RON | 1,97 M RON | 881,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,8 K RON | 175,0 K RON | 344,9 K RON | 312,2 K RON | 367,9 K RON | 1,73 M RON | 993,1 K RON |
| Rezultat net | −30,5 K RON | 42,1 K RON | −6,0 K RON | −12,9 K RON | 135,9 K RON | 208,5 K RON | −126,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,0 K RON (34.9%)
Active circulante184,9 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,0 K RON
Creanțe19,9 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,24 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,05 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,3%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,5 K RON | 8,2 K RON | 469,9% |
| 2020 | 24,7 K RON | 36,5 K RON | 67,8% |
| 2021 | 76,3 K RON | 81,7 K RON | 93,4% |
| 2022 | 135,8 K RON | 128,3 K RON | 105,9% |
| 2023 | 221,7 K RON | 350,0 K RON | 63,3% |
| 2024 | 224,1 K RON | 560,9 K RON | 39,9% |
| 2025 | 281,8 K RON | 283,9 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,6 K RON | 213,6 K RON | 335,7 K RON | 278,0 K RON | 445,4 K RON | 1,06 M RON | 459,4 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | −30,5 K RON | 42,1 K RON | −6,0 K RON | −12,9 K RON | 135,9 K RON | 208,5 K RON | −126,8 K RON | ▼ 160,8% |
| Total active | 8,2 K RON | 36,5 K RON | 81,7 K RON | 128,3 K RON | 350,0 K RON | 560,9 K RON | 283,9 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | −30,3 K RON | 11,8 K RON | 5,4 K RON | −7,5 K RON | 128,3 K RON | 336,9 K RON | 2,0 K RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 24,7 K RON | 76,3 K RON | 135,8 K RON | 221,7 K RON | 224,1 K RON | 281,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,80 | 0,16 | 0,50 | 1,08 | 2,06 | 0,66 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | -23,93 | 19,72 | -1,78 | -4,66 | 30,50 | 19,70 | -27,60 | ▼ 240,1% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 25 | 24 | 85 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.