NICOSMATTIS S.R.L.
CUI: 41560692
J2019002336167
SRL
Dolj, Sat Zănoaga, Comuna Leu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41560692
Cod înmatriculare
J2019002336167
EUID
ROONRC.J2019002336167
Data înmatriculării
2019-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Dolj, Sat Zănoaga, Comuna Leu, 204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.094 RON | 32.594 RON | 27.936 RON | 4.351 RON | 4.658 RON | 21.215 RON | 2.220 RON | 18.995 RON | 4.551 RON | 16.664 RON | 15.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 106.479 RON | 118.479 RON | 135.215 RON | −18.053 RON | −16.736 RON | 78.877 RON | 1.631 RON | 77.246 RON | −13.482 RON | 92.359 RON | 0 RON | 56.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.200 RON | 3.200 RON | 293 RON | 2.811 RON | 2.907 RON | 61.699 RON | 1.385 RON | 60.314 RON | −10.671 RON | 72.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE CONSTANTIN-ALEXANDRU-MARIAN
administrator
Sat Zănoaga, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−10.671 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,2 K RON
Rezultat Net 2021
2,8 K RON
Total Active 2021
61,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 106,5 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 118,5 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 135,2 K RON | 293 RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −18,1 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 21,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−10.671 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (2.2%)
Active circulante60,3 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar60,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,8%
Marjă netă
87,8%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 21,2 K RON | 78,6% |
| 2020 | 92,4 K RON | 78,9 K RON | 117,1% |
| 2021 | 72,4 K RON | 61,7 K RON | 117,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 106,5 K RON | 3,2 K RON | ▼ 97,0% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −18,1 K RON | 2,8 K RON | ▲ 115,6% |
| Total active | 21,2 K RON | 78,9 K RON | 61,7 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | −13,5 K RON | −10,7 K RON | ▲ 20,9% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 92,4 K RON | 72,4 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,84 | 0,83 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 15,49 | -16,95 | 87,84 | ▲ 618,2% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 47 | ▲ 95,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.