TEXROM WELL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41190328
J2019002416234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41190328
Cod înmatriculare
J2019002416234
EUID
ROONRC.J2019002416234
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Pipera-Tunari, 97, 77190, Corp clădire C11, Mansarda, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Pipera-Tunari
Număr:
97
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Corp clădire C11, Mansarda, Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.028.723 RON | 27.084.786 RON | 14.463.268 RON | 10.654.508 RON | 12.621.518 RON | 18.490.797 RON | 33.664 RON | 18.457.133 RON | 10.724.508 RON | 7.899.854 RON | 0 RON | 14.212.784 RON | 0 RON | 133.565 RON | 5 |
| 2020 | 1.270.950 RON | 2.132.545 RON | 2.932.634 RON | −800.089 RON | −800.089 RON | 189.717.305 RON | 187.137.728 RON | 2.579.577 RON | 152.708.242 RON | 37.037.249 RON | 0 RON | 2.263.888 RON | 0 RON | 28.186 RON | 5 |
| 2021 | 13.189.682 RON | 13.505.431 RON | 15.219.858 RON | −1.714.427 RON | −1.714.427 RON | 329.849.936 RON | 319.954.944 RON | 9.894.992 RON | 272.288.389 RON | 57.561.547 RON | 0 RON | 9.886.043 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 17.123.640 RON | 18.405.471 RON | 20.201.242 RON | −1.795.771 RON | −1.795.771 RON | 329.916.831 RON | 304.970.749 RON | 24.946.082 RON | 270.492.618 RON | 59.459.411 RON | 0 RON | 24.941.654 RON | 0 RON | 35.198 RON | 2 |
| 2023 | 16.662.907 RON | 17.749.870 RON | 20.384.190 RON | −2.634.320 RON | −2.634.320 RON | 326.524.525 RON | 289.988.700 RON | 36.535.825 RON | 267.858.298 RON | 58.666.227 RON | 0 RON | 36.537.834 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 16.876.969 RON | 17.053.583 RON | 17.800.333 RON | −746.750 RON | −746.750 RON | 328.095.817 RON | 275.006.888 RON | 53.088.929 RON | 267.111.548 RON | 60.984.269 RON | 0 RON | 53.088.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMĂNESCU GABRIEL VALENTIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 0510 Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
- 0520 Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
- 0610 Extracția petrolului brut
- 0620 Extracția gazelor naturale
- 0710 Extracția minereurilor feroase
- 0721 Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- 3013 Construcția de nave și vase militare
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3318 Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3521 Producția gazelor
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−746.750 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,88 M RON
Rezultat Net 2024
−746,8 K RON
Total Active 2024
328,10 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,03 M RON | 1,27 M RON | 13,19 M RON | 17,12 M RON | 16,66 M RON | 16,88 M RON |
| Venituri totale | 27,08 M RON | 2,13 M RON | 13,51 M RON | 18,41 M RON | 17,75 M RON | 17,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,46 M RON | 2,93 M RON | 15,22 M RON | 20,20 M RON | 20,38 M RON | 17,80 M RON |
| Rezultat net | 10,65 M RON | −800,1 K RON | −1,71 M RON | −1,80 M RON | −2,63 M RON | −746,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,01 M RON (83.8%)
Active circulante53,09 M RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,32 |
| Durata încasare (zile) | 1.148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,90 M RON | 18,49 M RON | 42,7% |
| 2020 | 37,04 M RON | 189,72 M RON | 19,5% |
| 2021 | 57,56 M RON | 329,85 M RON | 17,5% |
| 2022 | 59,46 M RON | 329,92 M RON | 18,0% |
| 2023 | 58,67 M RON | 326,52 M RON | 18,0% |
| 2024 | 60,98 M RON | 328,10 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,03 M RON | 1,27 M RON | 13,19 M RON | 17,12 M RON | 16,66 M RON | 16,88 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 10,65 M RON | −800,1 K RON | −1,71 M RON | −1,80 M RON | −2,63 M RON | −746,8 K RON | ▲ 71,7% |
| Total active | 18,49 M RON | 189,72 M RON | 329,85 M RON | 329,92 M RON | 326,52 M RON | 328,10 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 10,72 M RON | 152,71 M RON | 272,29 M RON | 270,49 M RON | 267,86 M RON | 267,11 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 7,90 M RON | 37,04 M RON | 57,56 M RON | 59,46 M RON | 58,67 M RON | 60,98 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 2,34 | 0,07 | 0,17 | 0,42 | 0,62 | 0,87 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 39,42 | -62,95 | -13,00 | -10,49 | -15,81 | -4,42 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 87 | 35 | 50 | 50 | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.