NORTH WINE CONCEPT S.R.L.
CUI: 41192671
J2019002431231
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41192671
Cod înmatriculare
J2019002431231
EUID
ROONRC.J2019002431231
Data înmatriculării
2019-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, CASTANILOR, 55, 1, 77095, clădirea C1, cam 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
55
Etaj:
1
Cod poștal:
77095
Completare adresă:
clădirea C1, cam 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.567 RON | 34.567 RON | 1.643 RON | 31.887 RON | 32.924 RON | 68.648 RON | 0 RON | 68.648 RON | 32.229 RON | 36.419 RON | 28.701 RON | 37.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 284.665 RON | 284.665 RON | 250.853 RON | 25.379 RON | 33.812 RON | 157.983 RON | 0 RON | 157.983 RON | 57.466 RON | 100.517 RON | 21.919 RON | 59.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 332.835 RON | 349.036 RON | 334.860 RON | 3.432 RON | 14.176 RON | 180.192 RON | 40.187 RON | 140.005 RON | 41.698 RON | 138.575 RON | 61.453 RON | 38.328 RON | 0 RON | 81 RON | 1 |
| 2022 | 394.105 RON | 394.105 RON | 361.310 RON | 28.017 RON | 32.795 RON | 153.923 RON | 39.616 RON | 114.307 RON | 69.715 RON | 84.208 RON | 39.576 RON | 33.167 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 334.301 RON | 334.301 RON | 282.052 RON | 49.408 RON | 52.249 RON | 198.233 RON | 37.255 RON | 160.978 RON | 119.124 RON | 79.109 RON | 26.959 RON | 118.990 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.849 RON | 284.435 RON | 300.078 RON | −17.911 RON | −15.643 RON | 101.212 RON | 36.782 RON | 64.430 RON | 101.212 RON | 0 RON | 25.623 RON | 23.797 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 120.352 RON | 120.361 RON | 151.103 RON | −31.886 RON | −30.742 RON | 277.830 RON | 36.546 RON | 241.284 RON | 69.326 RON | 208.504 RON | 106.734 RON | 134.469 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU MARGA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
DUMITRU MARIUS- SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.886 RON)
Cifra de Afaceri 2025
120,4 K RON
Rezultat Net 2025
−31,9 K RON
Total Active 2025
277,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 284,7 K RON | 332,8 K RON | 394,1 K RON | 334,3 K RON | 283,8 K RON | 120,4 K RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 284,7 K RON | 349,0 K RON | 394,1 K RON | 334,3 K RON | 284,4 K RON | 120,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 250,9 K RON | 334,9 K RON | 361,3 K RON | 282,1 K RON | 300,1 K RON | 151,1 K RON |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 25,4 K RON | 3,4 K RON | 28,0 K RON | 49,4 K RON | −17,9 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (13.2%)
Active circulante241,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,7 K RON
Creanțe134,5 K RON
Numerar81 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 324 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 408 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 68,6 K RON | 53,1% |
| 2020 | 100,5 K RON | 158,0 K RON | 63,6% |
| 2021 | 138,6 K RON | 180,2 K RON | 76,9% |
| 2022 | 84,2 K RON | 153,9 K RON | 54,7% |
| 2023 | 79,1 K RON | 198,2 K RON | 39,9% |
| 2024 | 0 RON | 101,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 208,5 K RON | 277,8 K RON | 75,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,6 K RON | 284,7 K RON | 332,8 K RON | 394,1 K RON | 334,3 K RON | 283,8 K RON | 120,4 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 31,9 K RON | 25,4 K RON | 3,4 K RON | 28,0 K RON | 49,4 K RON | −17,9 K RON | −31,9 K RON | ▼ 78,0% |
| Total active | 68,6 K RON | 158,0 K RON | 180,2 K RON | 153,9 K RON | 198,2 K RON | 101,2 K RON | 277,8 K RON | ▲ 174,5% |
| Capitaluri proprii | 32,2 K RON | 57,5 K RON | 41,7 K RON | 69,7 K RON | 119,1 K RON | 101,2 K RON | 69,3 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 100,5 K RON | 138,6 K RON | 84,2 K RON | 79,1 K RON | 0 RON | 208,5 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,57 | 1,01 | 1,36 | 2,03 | – | 1,16 | – |
| Marjă netă (%) | 92,25 | 8,92 | 1,03 | 7,11 | 14,78 | -6,31 | -26,49 | ▼ 319,8% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 57 | 80 | 95 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.