DANIRAL PREMIUM CONTAB S.R.L.
CUI: 41201265
J2019002461234
SRL
Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41201265
Cod înmatriculare
J2019002461234
EUID
ROONRC.J2019002461234
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei, BUJORULUI, 9, 77131
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căciulaţi, Comuna Moara Vlăsiei
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
9
Cod poștal:
77131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.478 RON | 78.478 RON | 9.076 RON | 68.619 RON | 69.402 RON | 82.347 RON | 0 RON | 82.347 RON | 68.819 RON | 13.528 RON | 0 RON | 79.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 109.018 RON | 109.018 RON | 19.038 RON | 88.393 RON | 89.980 RON | 104.035 RON | 0 RON | 104.035 RON | 89.612 RON | 14.423 RON | 0 RON | 88.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 293.855 RON | 293.855 RON | 89.598 RON | 201.671 RON | 204.257 RON | 282.777 RON | 0 RON | 282.777 RON | 241.083 RON | 41.694 RON | 208 RON | 222.664 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 299.434 RON | 299.434 RON | 103.420 RON | 193.184 RON | 196.014 RON | 228.749 RON | 0 RON | 228.749 RON | 194.544 RON | 34.205 RON | 10.325 RON | 116.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 264.290 RON | 264.290 RON | 305.960 RON | −43.928 RON | −41.670 RON | 250.703 RON | 207.824 RON | 42.879 RON | 35.353 RON | 215.350 RON | 0 RON | 33.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 154.700 RON | 166.018 RON | 147.128 RON | 8.386 RON | 18.890 RON | 170.753 RON | 153.784 RON | 16.969 RON | −10.498 RON | 181.251 RON | 155 RON | 7.045 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.880 RON | 136.951 RON | 128.560 RON | −1.149 RON | 8.391 RON | 143.265 RON | 86.678 RON | 56.587 RON | −11.647 RON | 154.912 RON | 418 RON | 18.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RISTEA DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6621 Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
143,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 109,0 K RON | 293,9 K RON | 299,4 K RON | 264,3 K RON | 154,7 K RON | 136,9 K RON |
| Venituri totale | 78,5 K RON | 109,0 K RON | 293,9 K RON | 299,4 K RON | 264,3 K RON | 166,0 K RON | 137,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,1 K RON | 19,0 K RON | 89,6 K RON | 103,4 K RON | 306,0 K RON | 147,1 K RON | 128,6 K RON |
| Rezultat net | 68,6 K RON | 88,4 K RON | 201,7 K RON | 193,2 K RON | −43,9 K RON | 8,4 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,7 K RON (60.5%)
Active circulante56,6 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri418 RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 327,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 82,3 K RON | 16,4% |
| 2020 | 14,4 K RON | 104,0 K RON | 13,9% |
| 2021 | 41,7 K RON | 282,8 K RON | 14,7% |
| 2022 | 34,2 K RON | 228,7 K RON | 15,0% |
| 2023 | 215,4 K RON | 250,7 K RON | 85,9% |
| 2024 | 181,3 K RON | 170,8 K RON | 106,2% |
| 2025 | 154,9 K RON | 143,3 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,5 K RON | 109,0 K RON | 293,9 K RON | 299,4 K RON | 264,3 K RON | 154,7 K RON | 136,9 K RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 68,6 K RON | 88,4 K RON | 201,7 K RON | 193,2 K RON | −43,9 K RON | 8,4 K RON | −1,1 K RON | ▼ 113,7% |
| Total active | 82,3 K RON | 104,0 K RON | 282,8 K RON | 228,7 K RON | 250,7 K RON | 170,8 K RON | 143,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | 68,8 K RON | 89,6 K RON | 241,1 K RON | 194,5 K RON | 35,4 K RON | −10,5 K RON | −11,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 14,4 K RON | 41,7 K RON | 34,2 K RON | 215,4 K RON | 181,3 K RON | 154,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 6,09 | 7,21 | 6,78 | 6,69 | 0,20 | 0,09 | 0,37 | ▲ 290,3% |
| Marjă netă (%) | 87,44 | 81,08 | 68,63 | 64,52 | -16,62 | 5,42 | -0,84 | ▼ 115,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 80 | 25 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.