SAFARI KARAVAN S.R.L.
CUI: 41802885
J2019002466059
SRL
Bihor, Municipiul Salonta
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41802885
Cod înmatriculare
J2019002466059
EUID
ROONRC.J2019002466059
Data înmatriculării
2019-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Salonta, BÓLYAI JÁNOS, 17, 415500
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Salonta
Stradă:
BÓLYAI JÁNOS
Număr:
17
Cod poștal:
415500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 30.954 RON | 31.112 RON | 31.351 RON | −1.172 RON | −239 RON | 1.905 RON | 0 RON | 1.905 RON | −972 RON | 2.877 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.969 RON | 113.540 RON | 82.050 RON | 30.120 RON | 31.490 RON | 32.272 RON | 0 RON | 32.272 RON | 29.148 RON | 3.124 RON | 389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.441 RON | 90.448 RON | 111.791 RON | −22.936 RON | −21.343 RON | 12.147 RON | 2.801 RON | 9.346 RON | 6.213 RON | 5.934 RON | 256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.942 RON | 120.962 RON | 133.894 RON | −14.143 RON | −12.932 RON | 9.626 RON | 2.299 RON | 7.327 RON | −7.930 RON | 17.556 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.997 RON | 139.997 RON | 144.724 RON | −6.127 RON | −4.727 RON | 3.787 RON | 1.798 RON | 1.989 RON | −14.057 RON | 26.574 RON | 1.095 RON | 105 RON | 0 RON | 8.730 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO ZOLTAN
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.127 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,0 K RON
Rezultat Net 2024
−6,1 K RON
Total Active 2024
3,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 113,0 K RON | 90,4 K RON | 120,9 K RON | 140,0 K RON |
| Venituri totale | 31,1 K RON | 113,5 K RON | 90,4 K RON | 121,0 K RON | 140,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,4 K RON | 82,1 K RON | 111,8 K RON | 133,9 K RON | 144,7 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 30,1 K RON | −22,9 K RON | −14,1 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 166,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (47.5%)
Active circulante2,0 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe105 RON
Numerar789 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 127,85 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.333,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-161,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 1,9 K RON | 151,0% |
| 2021 | 3,1 K RON | 32,3 K RON | 9,7% |
| 2022 | 5,9 K RON | 12,1 K RON | 48,9% |
| 2023 | 17,6 K RON | 9,6 K RON | 182,4% |
| 2024 | 26,6 K RON | 3,8 K RON | 701,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,0 K RON | 113,0 K RON | 90,4 K RON | 120,9 K RON | 140,0 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 30,1 K RON | −22,9 K RON | −14,1 K RON | −6,1 K RON | ▲ 56,7% |
| Total active | 1,9 K RON | 32,3 K RON | 12,1 K RON | 9,6 K RON | 3,8 K RON | ▼ 60,7% |
| Capitaluri proprii | −972 RON | 29,1 K RON | 6,2 K RON | −7,9 K RON | −14,1 K RON | ▼ 77,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,1 K RON | 5,9 K RON | 17,6 K RON | 26,6 K RON | ▲ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 10,33 | 1,58 | 0,42 | 0,07 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | -3,79 | 26,66 | -25,36 | -11,69 | -4,38 | ▲ 62,5% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 52 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.