TEXTILE PE ALES S.R.L.
CUI: 41243929
J2019002469355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41243929
Cod înmatriculare
J2019002469355
EUID
ROONRC.J2019002469355
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZOLTAN KODALY, 14, C8, 3, 300302
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ZOLTAN KODALY
Număr:
14
Bloc:
C8
Apartament:
3
Cod poștal:
300302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.452 RON | 5.452 RON | 8.407 RON | −3.119 RON | −2.955 RON | 28.580 RON | 1.217 RON | 27.363 RON | −2.919 RON | 31.499 RON | 25.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.684 RON | 21.685 RON | 20.731 RON | 303 RON | 954 RON | 41.874 RON | 1.217 RON | 40.657 RON | −2.616 RON | 44.490 RON | 39.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 97.582 RON | 97.584 RON | 50.834 RON | 43.823 RON | 46.750 RON | 68.027 RON | 1.217 RON | 66.810 RON | 41.206 RON | 26.821 RON | 54.023 RON | 2.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 289.084 RON | 289.087 RON | 140.224 RON | 140.885 RON | 148.863 RON | 272.648 RON | 1.271 RON | 271.377 RON | 138.269 RON | 134.379 RON | 117.808 RON | 144.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 297.359 RON | 299.759 RON | 248.969 RON | 47.749 RON | 50.790 RON | 177.731 RON | 1.271 RON | 176.460 RON | 44.245 RON | 133.486 RON | 156.116 RON | 4.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 279.901 RON | 279.901 RON | 243.409 RON | 34.029 RON | 36.492 RON | 200.916 RON | 1.271 RON | 199.645 RON | 78.274 RON | 122.642 RON | 183.991 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 352.840 RON | 352.840 RON | 326.806 RON | 21.652 RON | 26.034 RON | 222.158 RON | 3.106 RON | 219.052 RON | 99.926 RON | 122.232 RON | 204.322 RON | 1.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COJOACĂ MĂDĂLIN-ROBERT
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
COJOACĂ NICOLETA-PAMELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
352,8 K RON
Rezultat Net 2025
21,7 K RON
Total Active 2025
222,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 21,7 K RON | 97,6 K RON | 289,1 K RON | 297,4 K RON | 279,9 K RON | 352,8 K RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 21,7 K RON | 97,6 K RON | 289,1 K RON | 299,8 K RON | 279,9 K RON | 352,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 20,7 K RON | 50,8 K RON | 140,2 K RON | 249,0 K RON | 243,4 K RON | 326,8 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 303 RON | 43,8 K RON | 140,9 K RON | 47,7 K RON | 34,0 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 443,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (1.4%)
Active circulante219,1 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri204,3 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 223,18 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,1%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,5 K RON | 28,6 K RON | 110,2% |
| 2020 | 44,5 K RON | 41,9 K RON | 106,3% |
| 2021 | 26,8 K RON | 68,0 K RON | 39,4% |
| 2022 | 134,4 K RON | 272,6 K RON | 49,3% |
| 2023 | 133,5 K RON | 177,7 K RON | 75,1% |
| 2024 | 122,6 K RON | 200,9 K RON | 61,0% |
| 2025 | 122,2 K RON | 222,2 K RON | 55,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 21,7 K RON | 97,6 K RON | 289,1 K RON | 297,4 K RON | 279,9 K RON | 352,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | 303 RON | 43,8 K RON | 140,9 K RON | 47,7 K RON | 34,0 K RON | 21,7 K RON | ▼ 36,4% |
| Total active | 28,6 K RON | 41,9 K RON | 68,0 K RON | 272,6 K RON | 177,7 K RON | 200,9 K RON | 222,2 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −2,6 K RON | 41,2 K RON | 138,3 K RON | 44,2 K RON | 78,3 K RON | 99,9 K RON | ▲ 27,7% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 44,5 K RON | 26,8 K RON | 134,4 K RON | 133,5 K RON | 122,6 K RON | 122,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,91 | 2,49 | 2,02 | 1,32 | 1,63 | 1,79 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | -57,21 | 1,40 | 44,91 | 48,73 | 16,06 | 12,16 | 6,14 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | 95 | 60 | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 443,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.