CLIMA COOL SERVICES COSMIN S.R.L.
CUI: 40694920
J2019002470403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40694920
Cod înmatriculare
J2019002470403
EUID
ROONRC.J2019002470403
Data înmatriculării
2019-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 13, 21, 1, 3, 8, 51524, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIA
Număr:
13
Bloc:
21
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
51524
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.632 RON | 56.632 RON | 16.155 RON | 39.468 RON | 40.477 RON | 43.890 RON | 0 RON | 43.890 RON | 39.668 RON | 4.323 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 101 RON | 1 |
| 2020 | 86.758 RON | 86.758 RON | 55.899 RON | 29.946 RON | 30.859 RON | 78.360 RON | 0 RON | 78.360 RON | 69.614 RON | 8.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 204 RON | 1 |
| 2021 | 121.440 RON | 121.440 RON | 66.663 RON | 53.587 RON | 54.777 RON | 96.800 RON | 0 RON | 96.800 RON | 88.201 RON | 8.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 240 RON | 2 |
| 2022 | 74.030 RON | 74.030 RON | 81.421 RON | −8.021 RON | −7.391 RON | 94.088 RON | 30.000 RON | 64.088 RON | 80.180 RON | 14.131 RON | 0 RON | 750 RON | 0 RON | 223 RON | 2 |
| 2023 | 64.620 RON | 64.620 RON | 144.813 RON | −80.840 RON | −80.193 RON | 24.687 RON | 22.500 RON | 2.187 RON | −660 RON | 25.347 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 65.040 RON | 65.040 RON | 73.554 RON | −8.613 RON | −8.514 RON | 24.472 RON | 15.000 RON | 9.472 RON | −9.272 RON | 33.851 RON | 1.320 RON | 6.950 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ANDREI-COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.272 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.613 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
65,0 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 86,8 K RON | 121,4 K RON | 74,0 K RON | 64,6 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 56,6 K RON | 86,8 K RON | 121,4 K RON | 74,0 K RON | 64,6 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 55,9 K RON | 66,7 K RON | 81,4 K RON | 144,8 K RON | 73,6 K RON |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 29,9 K RON | 53,6 K RON | −8,0 K RON | −80,8 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.272 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,0 K RON (61.3%)
Active circulante9,5 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,27 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,36 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 43,9 K RON | 9,9% |
| 2020 | 9,0 K RON | 78,4 K RON | 11,4% |
| 2021 | 8,8 K RON | 96,8 K RON | 9,1% |
| 2022 | 14,1 K RON | 94,1 K RON | 15,0% |
| 2023 | 25,3 K RON | 24,7 K RON | 102,7% |
| 2024 | 33,9 K RON | 24,5 K RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,6 K RON | 86,8 K RON | 121,4 K RON | 74,0 K RON | 64,6 K RON | 65,0 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 39,5 K RON | 29,9 K RON | 53,6 K RON | −8,0 K RON | −80,8 K RON | −8,6 K RON | ▲ 89,3% |
| Total active | 43,9 K RON | 78,4 K RON | 96,8 K RON | 94,1 K RON | 24,7 K RON | 24,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | 69,6 K RON | 88,2 K RON | 80,2 K RON | −660 RON | −9,3 K RON | ▼ 1.304,8% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 9,0 K RON | 8,8 K RON | 14,1 K RON | 25,3 K RON | 33,9 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 10,15 | 8,76 | 10,95 | 4,54 | 0,09 | 0,28 | ▲ 224,2% |
| Marjă netă (%) | 69,69 | 34,52 | 44,13 | -10,83 | -125,10 | -13,24 | ▲ 89,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 57 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.