PROFIT ACCOUNT COMPANY S.R.L.
CUI: 41244924
J2019002474351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41244924
Cod înmatriculare
J2019002474351
EUID
ROONRC.J2019002474351
Data înmatriculării
2019-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CONSTANTIN STERE, 1A, 300666, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CONSTANTIN STERE
Număr:
1A
Cod poștal:
300666
Completare adresă:
CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.355 RON | 109.355 RON | 4.514 RON | 101.560 RON | 104.841 RON | 105.812 RON | 0 RON | 105.812 RON | 101.760 RON | 4.052 RON | 0 RON | 62.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 184.243 RON | 184.243 RON | 34.950 RON | 146.111 RON | 149.293 RON | 147.488 RON | 5.802 RON | 141.686 RON | 146.351 RON | 1.137 RON | 0 RON | 108.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 255.245 RON | 255.245 RON | 90.141 RON | 162.890 RON | 165.104 RON | 333.047 RON | 2.638 RON | 330.409 RON | 309.241 RON | 23.806 RON | 0 RON | 115.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 289.540 RON | 289.540 RON | 160.728 RON | 126.093 RON | 128.812 RON | 167.984 RON | 0 RON | 167.984 RON | 126.336 RON | 41.648 RON | 0 RON | 121.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.160 RON | 299.160 RON | 127.138 RON | 169.960 RON | 172.022 RON | 228.920 RON | 0 RON | 228.920 RON | 216.343 RON | 12.577 RON | 0 RON | 216.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASĂ VIOLETA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
299,2 K RON
Rezultat Net 2023
170,0 K RON
Total Active 2023
228,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 184,2 K RON | 255,2 K RON | 289,5 K RON | 299,2 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 184,2 K RON | 255,2 K RON | 289,5 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 35,0 K RON | 90,1 K RON | 160,7 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 146,1 K RON | 162,9 K RON | 126,1 K RON | 170,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 373,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 18,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,1 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,5%
Marjă netă
56,8%
ROA
74,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 105,8 K RON | 3,8% |
| 2020 | 1,1 K RON | 147,5 K RON | 0,8% |
| 2021 | 23,8 K RON | 333,0 K RON | 7,2% |
| 2022 | 41,6 K RON | 168,0 K RON | 24,8% |
| 2023 | 12,6 K RON | 228,9 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 184,2 K RON | 255,2 K RON | 289,5 K RON | 299,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 101,6 K RON | 146,1 K RON | 162,9 K RON | 126,1 K RON | 170,0 K RON | ▲ 34,8% |
| Total active | 105,8 K RON | 147,5 K RON | 333,0 K RON | 168,0 K RON | 228,9 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 101,8 K RON | 146,4 K RON | 309,2 K RON | 126,3 K RON | 216,3 K RON | ▲ 71,2% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 1,1 K RON | 23,8 K RON | 41,6 K RON | 12,6 K RON | ▼ 69,8% |
| Lichiditate curentă | 26,11 | 124,61 | 13,88 | 4,03 | 18,20 | ▲ 351,3% |
| Marjă netă (%) | 92,87 | 79,30 | 63,82 | 43,55 | 56,81 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (170,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 373,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.